بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراس لتقنيات الدفاع والفضاء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ١٠٠ | ١١٥ | ٥٢ | ٤٥٧ | ٣٩١ | ٤٥٥ | ٢٦٩ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٤١ | ١٤٫٥٩ | ٥٤٫٥٦ | ٧٧٤٫١٧ | ١٤٫٤٨ | ٢١٦٫٤٦ | ٤٠٫٩١ | ٢٦٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩٧ | ٧٫٧٠ | ٤٥٩٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ٣٠٦٫٣١ | ١٬٧٣٢٫١٥ | ٣٢٢٫٤٠ | ٢٬٥٤٩٫٣٣ | ١٤٢٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٦٧ | ٧٧١ | ٥٩٤ | ٩٦ | ١٤٦ | ١٧ | ٩٧ | ٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٨ | ١٬٠٤٨٫٤٥ | ٢٢٫٩٤ | ١١٦٫٢١ | ٢٥١٫٦٢ | ٨٨٫٤٦ | ٦٧٤٫١٨ | ٩٩٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٦٧ | ٥٫١٥ | ٣٬٠٨٠٫٦٦ | ٤٢٫٤٩ | ٦٤٫٥١ | ٦٤٦٫٧٣ | ١١٫٩٣ | ٩١٦٫٥٤ | ٢٧٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ١٬٢٧٠ | ٦٣١ | ٨٥٧ | ٤٠٧ | ٢٢٥ | ٣٣١ | ١٦٢ | ٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٦١٫٣٤ | ٥٠٫٣٢ | ٢٣٥٫٧٥ | ٥٢٫٥٠ | ٤٤٫٦٨ | ٢٤٧٫٠٧ | ٥١٫١١ | ٣٥٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٧ | ٩٧٫٤٢ | ٢٬٥٢٠٫٩٨ | ٦١٫٢٥ | ٢٧٢٫٥٧ | ٩٩٧٫٠٢ | ٢٣٤٫٣٥ | ١٬٥٣٣٫١٣ | ٢٣٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ١٬٣٠٤ | ٢٥ | ١٬٣٩٨ | ١٤٩ | ٢٣ | ١٤١ | ١١ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٠٢٫٢٥ | ١٠١٫٩٢ | ٥٬٤٨٧٫٢٣ | ١١٠٫٦٧ | ٨٤٫٨٨ | ٧٢٥٫٦٩ | ٩٢٫٥٣ | ٣٬٠٨٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
