بيان التدفق النقدي (TTM)
بلاتينيوم وان لخدمات الأعمال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٤٩ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ١١ | ٨ | ١٧ | ٢٨ | ٣٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠١٫٠١ | ٢٣٫٢٥ | ٣٠٫٢٩ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ٦٢٫٧٤ | ١٦٨٫٣٧ | ٣١٤٫٧٩ | ٦٨٫٣٨ | ٤٠٫٦١ | ٤٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٥٫٧٤ | ١٨٣٫٩١ | ٢٨١٫٣٤ | ٤٣٨٬٤٨٣٫٣٣ | ٦٣١٫٢٩ | ٣٣٤٫٣٩ | ١٤٢٫٩٦ | ٣١٫٠٦ | ٢٨٣٫٧٨ | ٤٨٦٫٥٢ | ٦٩٦٫٧٦ | ٧٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٦ | ١٦ | ٢٧ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٩٫٧٤ | ١٫٩١ | ١٫٩٤ | ٨٥٫٥٩ | ٤٦٫١٢ | ٥٫٢٨ | ٥٫٠١ | ٦٩٫٩٣ | ١٩٢٫٥٢ | ٦٥٫٨١ | ٢٠٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٨٥ | ٢٤٫١٥ | ٤٧٫٢١ | ١٠٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٥٦٫٧٤ | ١٨٥٫٤٣ | ٢٢٣٫٩٩ | ٧٤٫٧٤ | ٩٥٫٥٩ | ٢٨٤٫٧٢ | ٤٨٠٫٨٤ | ٢٩٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٨ | ١٣٫٢٣ | ١١٫٦٨ | ٣٩٫٠٠ | ٦٣٫٩٢ | ٦٦٫٢٤ | ١٩٦٫١٧ | ٤٥٧٫٦٢ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ٦٢٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٧٫٨٩ | ٥٩٫٧٦ | ١٣٤٫٨٧ | ٣٣٦٬٧٥٠٫٠٠ | ٢٧٤٫٥٧ | ٤٨٫٩٦ | ١٨٫٩٧ | ٥٫٨٠ | ٨٨٫١٨ | ١٠٠٫٩٢ | ١١٤٫١٣ | ١٢٠٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٧ | ١٣ | ٠ | ٤ | ٩ | ٨ | ٢٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٣٧٫٤١ | ٤٩٫٨٣ | ١٠٠٫٠٤ | ٧٤٬٩١٧٫١٧ | ١٠٢٫٣٢ | ١٨٧٫١٦ | ٢١٤٫٧٢ | ١٢٣٫٥١ | ١٫٧٨ | ١٫٨٢ | ٥٩٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
