بيان التدفق النقدي (TTM)
خواتم رولكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٢ | ٤٧٦ | ٥٨٩ | ١٬٢٦٥ | ٢٬١٣٥ | ٢٬١٦٩ | ٢٬٢١٤ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٧ | ٢٣٫٧٨ | ١١٤٫٨٩ | ٦٨٫٧٢ | ١٫٦١ | ٢٫٠٩ | ١٥٫٥٠ | ١١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٨٫٦٦ | ١٬٨٣٢٫٩٩ | ٦٬٨٣٠٫٣٩ | ٤٤٬٧٠٧٫٤٢ | ١٬١٩٢٫٢٣ | ١٬٩٧٨٫٣٨ | ٧٬٩٥٣٫٩٩ | ٨١٦٫٨٣ | ٧٥٧٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٣ | ٦٨٢ | ٦٧٨ | ٥٩٠ | ٤٤١ | ٦٩٣ | ١٬٥٨١ | ٢٬٠٤٠ | ١٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٥ | ٠٫٦٣ | ١٢٫٩٧ | ٢٥٫١٦ | ٥٧٫٠٣ | ١٢٨٫٠٣ | ٢٩٫٠٦ | ٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٨٫٣٥ | ٢٬٦٢٨٫٢٥ | ٧٬٨٦٢٫٥٣ | ٢٠٬٨٤٢٫٤٠ | ٢٤٦٫٥٥ | ٦٣٢٫٢٥ | ٥٬٦٧٧٫٨٠ | ٦٥١٫٥٦ | ٦٣٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ٢٣٢ | ٨٠ | ٦٧٨ | ١٬٥١٤ | ١٬٣٦٦ | ٦٦٢ | ٢٠٤ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٩٠ | ٦٥٫٤١ | ٩٤٤٫٠٧ | ١٢٣٫٢٦ | ٩٫٧٧ | ٥١٫٥٨ | ٦٩٫١٠ | ٦٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٠٫٣١ | ٨٩٥٫٢٦ | ٩٣٢٫١٣ | ٢٣٬٩٦٥٫٠٢ | ٨٤٥٫٦٨ | ١٬٢٤٦٫١٣ | ٢٬٣٧٦٫١٩ | ٦٥٫٢٧ | ٢٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٢٦ | ٩ | ٣ | ١٧٩ | ١١٠ | ٢٨ | ٣١٣ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٣ | ١٣٣٫٢٢ | ٦٧٫١٧ | ٦٬٤٢٦٫٨٦ | ٣٨٫٧٧ | ١٢٥٫٣٩ | ١٬٢٢٤٫٦٨ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
