بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عليفوس للعلوم الحياتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٨١ | ٥٬٢٩١ | ٥٬٩٧٦ | ٣٬٨٥٦ | ٣٬٠٦٠ | ٤٬٥٤٣ | ٤٬١٣٥ | ٤٬١٦٩ | ٣٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٢ | ١٢٫٩٥ | ٣٥٫٤٨ | ٢٠٫٦٤ | ٤٨٫٤٦ | ٨٫٩٨ | ٠٫٨١ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٥٤ | ١٢٩٫١٨ | ١٥٠٫٦٩ | ٦٢٥٫١٧ | ١٣٤٫٠٢ | ٥٧٩٫٣٦ | ٢٬٣٥٠٫٧٢ | ١٣٬١٥٠٫٧٦ | ١٦٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٧ | ٨١٣ | ١٬٢٢٢ | ١٬٧٣٦ | ١٬٤٦٧ | ١٬١٥٨ | ١٬١٦٥ | ١٬٣٤٤ | ٦٬١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٨ | ٥٠٫٣٥ | ٤٢٫٠٦ | ١٥٫٤٩ | ٢١٫٠٨ | ٠٫٥٨ | ١٥٫٣٥ | ٣٥٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٠٩ | ١٩٫٨٥ | ٣٠٫٨٢ | ٢٨١٫٥٣ | ٦٤٫٢٧ | ١٤٧٫٦٩ | ٦٦٢٫١٧ | ٤٬٢٣٨٫٧١ | ٢٦٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٣٨ | ٣٨٢ | ٧٨٨ | ٢٬٧٣٦ | ٣٬٨٧٦ | ٢٬٦٠١ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٧٩٣ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٢ | ١٠٦٫١٧ | ٢٤٧٫٢٦ | ٤١٫٦٥ | ٣٢٫٩٠ | ٧٫٤٥ | ٠٫٠٤ | ٩٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٤٥ | ٩٫٣٣ | ١٩٫٨٧ | ٤٤٣٫٦٤ | ١٦٩٫٧٥ | ٣٣١٫٦٧ | ١٬٥٨٨٫٥٥ | ٨٬٨١٢٫٠٥ | ٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٦ | ٤٬٠٩٦ | ٣٬٩٦٦ | ٦١٧ | ٢٬٢٨٣ | ٧٨٤ | ١٧٦ | ٣٢ | ٢٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٨٦ | ٣٫١٨ | ١١٥٫٥٥ | ٢٧٠٫٢١ | ١٣٤٫٣٤ | ٧٧٫٥٧ | ٨١٫٩٨ | ٧٬٣٦٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
