بيان التدفق النقدي (TTM)
تاتفا شينتان فارما كيم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ٢٠٢ | ١٠٠ | ٢٧٨ | ١٬١٤٥ | ٩٨٠ | ٣٩٥ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ١٤٩٫١٨ | ٣٧٩٫٢٣ | ٣١١٫٩٧ | ١٤٫٣٤ | ٥٩٫٧٣ | ٣٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٠٣ | ٣٤٫٥٦ | ٢٨٫٣٢ | ٧٧٫٩٣ | ١٩٥٫٧٥ | ١٬٢٣٤٫٩٧ | ٣٤٫٧٩ | ١٠٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧ | ١٬٩٦٧ | ٦٢١ | ١٬٠١١ | ١٬٦٥٨ | ١٬٢٠٥ | ٩٩٠ | ٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٢٫١٥ | ٦٨٫٤٠ | ٦٢٫٧٦ | ٦٣٫٩٣ | ٢٧٫٣٠ | ١٧٫٨٥ | ٣٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٠٠ | ٣٣٦٫٠١ | ١٧٦٫٨٦ | ٢٨٣٫٧٠ | ٢٨٣٫٥٧ | ١٬٥١٨٫٣٣ | ٨٧٫٢٤ | ٢٧٢٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٢٬٣٥٠ | ٣٧٠ | ٣٧٨ | ١٬١٠٠ | ٣٠٥ | ٥٣٨ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٬٠٨٧٫٤٨ | ٨٤٫٢٧ | ٢٫٢٧ | ١٩١٫١٠ | ٧٢٫٢٦ | ٢٧٦٫٤٤ | ١٣٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠٣ | ٤٠١٫٤٨ | ١٠٥٫١٨ | ١٠٦٫٠١ | ١٨٨٫١٧ | ٣٨٤٫٤٢ | ٤٧٫٤٤ | ٦٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٥٨٥ | ٣٥١ | ٣٥٧ | ٥٨٥ | ٧٩ | ١٬١٣٥ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣١٫٤٧ | ١٦٠٫٠٣ | ١٫٤٧ | ٢٦٤٫٠٠ | ٨٦٫٤٢ | ١٬٥٢٩٫٧٩ | ٧٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
