بيان التدفق النقدي (TTM)
أديشوار ميديتكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ١٦ | ٢٤ | ٥٨ | ٣٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٦ | ٥٤٫٠٤ | ٣٣٦٫٨٢ | ٣٣٫٤٢ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٧٫٣٩ | ٢٣٨٫٦٢ | ٢٨٥٫١٧ | ٣٤٬٧٤٠٫٣٦ | ٥١٤٫٠٤ | ٢٣٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٣٤ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٣٦ | ٦٥٫٧٩ | ٠٫٢٤ | ٨٠٫٧٥ | ٣٢٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٩٧ | ٥٠٩٫٩٢ | ١٣٥٫٣٤ | ٦٬٩٧٨٫٩٢ | ٢٩٫٨٦ | ٣٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٤١ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٣٠ | ٧٫٣٦ | ٢٠٤٫٠٦ | ٥٫٦٦ | ٣٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٤٢ | ٦٢٤٫٩١ | ٥٢٠٫٥٢ | ٢٧٬٨٦٢٫٠٥ | ٥٨٤٫١٩ | ١٦١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٧ | ٩ | ٠ | ٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٣٥ | ٢٨٫٨٩ | ١٠١٫٩٤ | ٤٬٣٩٩٫٤٠ | ٣٢٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
