بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيت مول للتوابل والبهارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٥ | ٥٠ | ٥١ | ٥٣ | ٢٦ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ١ | ٦ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٦٨ | ٢٣٤٫٥١ | ٣٫٠٩ | ٢٫٨٢ | ٥٠٫٦٨ | ١٠٢٫٧٨ | ٨٠٫٩٤ | ٤٤٫٧٣ | ٥٩٫٣٤ | ٣٧٫٢٤ | ٣٣٫٨٤ | ٢٥٫٢٨ | ٩٢٫٧٩ | ١٬٢٨٧٫٦٢ | ٢٨٫٣٣ | ٣٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٥٫٩٢ | ٤٢٥٫٥٩ | ١٬٥٦٧٫٩٩ | ٢٬١٢٧٫٧٣ | ٣٬١٤٦٫٩٠ | ١٠٬٧٩٥٫٨٦ | ٣٣٫٤٧ | ١٣٦٫٤٦ | ٧٨٠٫٢٥ | ٩٣٫٧٩ | ٦٢٫٠٣ | ٨٥٫٥٢ | ١١٠٫٤٥ | ٦٠٫٠٠ | ٧٤٫٧١ | ٨١٫٣٩ | ١٠٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫١٦ | ١٧٨٫٨٧ | ٤٢٫٢٤ | ٩٢٫١٣ | ١٬٢٢٥٫٨١ | ١٠٨٫٨٨ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٨ | ١٩٫٣٢ | ١٦٫١٩ | ٦٣٫٠٢ | ١٧٠٫٤٤ | ١٠٢٫٨٨ | ٥٠٫٧١ | ٥١٫٥٦ | ١٠٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٢ | ١٣٫٩٦ | ٤٢٫٨٦ | ٣٢٫٥٩ | ٣٫٦٩ | ٢٨٩٫٠٣ | ٦٧٫٤١ | ١٧٠٫٩٩ | ٧٥١٫٠٣ | ٦٧٫٦٠ | ٣٧٫٨٥ | ١٤٫٤٢ | ١٠٫٤٧ | ١٦٠٫١٢ | ٢٥٫٣٠ | ١٨٫٦٣ | ٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٢ | ٤٨ | ٥٠ | ٥١ | ٢٦ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٧ | ٣٠٤٫٠١ | ٣٫٦٠ | ٢٫٩٤ | ٥٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٧ | ١٠٬٣٨١٫٥٨ | ٩٩٫٠٥ | ٥٠٫١٣ | ١٠٠٫٤٦ | ٥٥٫٥٦ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٣٢٫١٤ | ٣٣٩٫٥٣ | ١٬٥١٠٫٨٢ | ٢٬٠٦٠٫٣٤ | ٣٬٠٥٠٫٦٠ | ١٠٬٦٠٦٫٨٣ | ٠٫٨٨ | ٢٠٧٫٤٥ | ١٬٦٣١٫٢٨ | ٦١٫٣٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٦ | |||||
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٦ | ٦ | ١ | ٨ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧١ | ٩٫٢١ | ٢٤٫٠٣ | ٣٠٫٤٨ | ١١٤٫٣٨ | ٧٩٥٫٦٥ | ٥٥٫٦٢ | ١٢٥٫٣١ | ١٬٤٢٥٫٥١ | ١٠٧٫٥١ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠٠ | ١١٣٫٢٧ | ٨٥٣٫٧٧ | ٣٤٫٢١ | ٥٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
