بيان التدفق النقدي (TTM)
السيدة بيكترز للتخصصات الغذائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٣ | ٨٤١ | ٨٤٣ | ١٬٠٣٨ | ١٬٦٤١ | ١٬٨٤٥ | ١٬٥٣٤ | ١٬٤٤٨ | ١٬٣٧٦ | ١٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٦ | ٠٫٢٠ | ٢٣٫٢٢ | ٥٨٫٠٣ | ١٢٫٤٥ | ١٦٫٨٤ | ٥٫٥٩ | ٥٫٠٣ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٥٫٦٩ | ٤٥٩٫٤٣ | ٣٬٧٢٤٫٦٧ | ٩١٧٫٨٩ | ٦٩٨٫٦٢ | ١٬٦٣٢٫٣٠ | ١١٬٣٣٨٫٧٣ | ٨٨١٫٥٥ | ٧٢٫٦٣ | ٢٠٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٧ | ٩١٨ | ٥٦٥ | ٨٣٣ | ١٬٥١٠ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬٢١٤ | ٢٬٦٥١ | ٣٬٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٤ | ٣٨٫٤١ | ٤٧٫٣٥ | ٨١٫٣٢ | ٣٠٫٩٩ | ١٣٫٠٣ | ٠٫٩٥ | ١٩٫٧٤ | ٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٨٫٦٢ | ٥٠١٫٣٥ | ٢٬٤٩٨٫١٠ | ٧٣٦٫٢٠ | ٦٤٢٫٩٠ | ١٬٧٤٩٫٨٢ | ١٦٬٥٢١٫٥١ | ١٬٣٤٧٫٦٧ | ١٣٩٫٩٩ | ٤٢٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٥ | ٢٦٠ | ٣٠٠ | ٣١٩ | ٣٦٦ | ٢٠ | ٦٨٨ | ٩٣٠ | ٣٬١٦٩ | ٢٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٢ | ٢١٥٫٥٤ | ٦٫١٧ | ١٤٫٨٠ | ١٠٥٫٣٩ | ٣٬٣٨٧٫٠٢ | ٣٥٫٢٥ | ٢٤٠٫٨٠ | ٢١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٩٣ | ١٤١٫٩٢ | ١٬٣٢٦٫٥٧ | ٢٨١٫٦٩ | ١٥٥٫٧٥ | ١٧٫٤٥ | ٥٬٠٨٢٫٣٤ | ٥٦٦٫٠٨ | ١٦٧٫٣٦ | ٣١٦٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ١٨٣ | ٢٣ | ١١٣ | ٢٣٥ | ١١٣ | ١٤ | ١٦٤ | ١٬٨٩٤ | ٧٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٩ | ١١٢٫٣٦ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٠٧٫٦٣ | ٥١٫٨٧ | ٨٨٫٠٣ | ١٬٣١٤٫٢٦ | ١٬٠٥٢٫٧٥ | ٥٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
