بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوسبوور الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٢ | ٥ | ٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٤ | ٣٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٣ | ١١٫٦٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٤٬٢٨٤٫٨٦ | ١٠٢٫٣٩ | ٨٢٫١٣ | ١٤٦٫٦٣ | ٥٩٫٤٥ | ٥٥٨٫٢٥ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٢٧٫٥٥ | ٣٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٧٩٫٥٨ | ٢٬٣٥٣٫٣٩ | ٢٬٤٤٨٫٦٨ | ٣٫١١ | ٣٢٢٫٥٢ | ٨٢٧٫٧٤ | ٥٩٫٣٢ | ١١٥٫٤٦ | ١٥٢٫٠٥ | ٩٧٬٥٩٤٫٧٤ | ٣٬٢٥٤٫٤١ | ١٬٦٣٤٫٢٣ | ٨٨٫٤٧ | ٢٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٧ | ٥٩ | ٨١ | ٦٣ | ٤٧ | ٣٢ | ٢٥ | ١٩ | ١٤ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ | ٣١٫٠٢ | ٥٩٫٨٦ | ٣٦٫٤٩ | ٢١٫٦١ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫١٥ | ١٩٫٩١ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ٤٠٫١١ | ٦٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٣٦٫٤٥ | ٤٬١٢١٫١١ | ٣٬٨٩٤٫٢٦ | ٨٠٨٫١٢ | ٣٬٢٠٤٫٩٩ | ٥٬٥٤٧٫٠١ | ١٬٧٤٣٫٨٣ | ١٬٠٣٣٫٦٥ | ٥٧٠٫٧١ | ٤٤٬٥٧١٫٩٣ | ١٬١٥٣٫٢٩ | ٤٠٧٫٦٢ | ١٨٫٢٤ | ٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٣٣ | ٥١ | ٧٠ | ٥٧ | ٣٨ | ١٨ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٧ | ١٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ١٣٫٤٧ | ٢٣٣٫٨٠ | ٥٧٫٧٠ | ٣٦٫٥٩ | ١٨٫٠٢ | ٣٤٫٥٧ | ٥٢٫٨٤ | ٢٧٠٫٣٢ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٠ | ١٣٥٫٣٦ | ٣٨٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٦٫٨٧ | ١٬٦٦٧٫٥٧ | ١٬٣٤٥٫٣٠ | ٧١١٫٢٢ | ٢٬٧٨٢٫٥٠ | ٤٬٨١٩٫٣٤ | ١٬٥٨٤٫٥٢ | ٨١٨٫١٩ | ٣١٨٫٦٦ | ٥٢٬٩٢٢٫٨١ | ٢٬٠٠١٫١٣ | ١٬١٢٦٫٦٠ | ٢٩٫٧٧ | ٧٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨١ | ٧٫٢٦ | ٥٣١٫٣٩ | ٥٩٫٦٩ | ١٧٨٫٨٦ | ٣٤٩٫٣٥ | ٢٦٫٧٠ | ٢١٫٠٨ | ١٠١٫٠٣ | ٢٬٨٦١٫٤٠ | ٩٦٫٦٢ | ١٬٢٣٨٫٢٥ | ٩٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
