بيان التدفق النقدي (TTM)
مدخل اسام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢ | ٨ | ١٩ | ٢ | ٤٦ | ٣٣ | ٢٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٣٠ | ٥٤٨٫٢٦ | ١٣٠٫٤٥ | ١١٠٫٢٤ | ٢٬٣١٧٫٧٣ | ٢٨٫٣٤ | ١٦١٫٩٠ | ١٠١٫٩٢ | ٢٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٤٤٫٧١ | ٨٫٢٧ | ٤٬٠٥٢٫٦٥ | ١٤٠٫٤١ | ١٨٫٩٩ | ٣٣٣٫٩٧ | ٣٦٧٫٧١ | ٨٣٣٫٤٠ | ١٧٫١١ | ٩٤٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ٨ | ٥ | ١٢ | ١٤ | ٥ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٢ | ٢٬١٤٩٫٤٤ | ٣٤٫٩١ | ٣٢٧٫٥٣ | ١٧٫٤٧ | ٦٤٫٠٩ | ٨٨٫٦٩ | ١٠٦٫٠١ | ١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٢١ | ١٫٨١ | ٤٬٠٤٥٫٠٨ | ٣٩٫٥٩ | ١١٩٫٠٢ | ١٠١٫٦٨ | ٥٦٫١٠ | ٢٣٫٢٣ | ٥١٫١٦ | ١٩١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٦ | ١٠٠٫٩٠ | ١٦٠٫٤٤ | ٩٦٫٣٦ | ٤٥٣٬٥٢٥٫٠٠ | ٤٫١٠ | ١٩٧٫٦٦ | ١٠٨٫١٦ | ٩٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٢٥٫٨٦ | ٩٣٫٥٤ | ٩١٫٨٧ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٤ | ١٣٢٫٢٩ | ٢١١٫٦٠ | ٧٥٦٫٦٣ | ٦٥٫٩٩ | ٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٢ | ٠ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ٩ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٧٣٫٣٩ | ١٠٠٫٩٢ | ٦٬٥٥١٫١٩ | ٢٤٫٣٢ | ٢٣٧٫٤٩ | ٣٤٫٩٢ | ١٢٧٫٣١ | ٦٫٤٨ | ٧٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
