بيان التدفق النقدي (TTM)
شهلون لصناعات الحرير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٢٣٨ | ١٠٩ | ٤١ | ١٢١ | ٢٥١ | ١٠٤ | ٧٢ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫١١ | ٥٤٫٠٣ | ٦٢٫٢٦ | ١٩٣٫١٢ | ١٠٧٫٤٤ | ٥٨٫٥٩ | ١٦٨٫٨٢ | ٢٢٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٤٫٩٥ | ٣٬٤٠٩٫٤١ | ٢٬٢٣١٫٤٧ | ٢٬٢٩٣٫٦٧ | ١٬١٦٣٫٧٥ | ١١٬٥٦٣٫١٥ | ١٠٬٤٨٨٫٧٠ | ١٬٤٧٣٫٣٥ | ٧٬٤٢٢٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٥ | ١٢٨ | ١٥ | ٢٨ | ٦٧ | ٣٢ | ١٠ | ٨٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٤ | ١١١٫٤٩ | ٢٩٢٫٦٩ | ١٣٦٫١٤ | ٥٢٫٤٤ | ٦٧٫٧٢ | ٩١٤٫٣١ | ٦٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٦٢٫٩٢ | ١٬٨٣٦٫١٩ | ٣٠٠٫٢٩ | ١٬٥٧٦٫١١ | ٦٤٤٫٢٢ | ١٬٤٦٧٫٥٧ | ١٬٠٣٧٫٩٤ | ١٬٧٢٥٫٢٣ | ٢٬٣٦٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٣٥٩ | ٩٠ | ٧١ | ١٩٨ | ٢٨٥ | ١١٣ | ١٥٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٤٫٥١ | ٧٥٫٠٠ | ٢٠٫٤٢ | ١٧٧٫٦٨ | ٤٣٫٦٨ | ٦٠٫٢٨ | ٢٣٢٫٨٥ | ١٣٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٧٫٩٧ | ٥٬١٤٥٫٦٢ | ١٬٨٣١٫١٦ | ٣٬٩٦٩٫٦١ | ١٬٩٠٧٫٩٧ | ١٣٬١٣٠٫٨٢ | ١١٬٤٢٦٫٦٤ | ٣٬٠٩٨٫٥٨ | ٤٬٩٥٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٢ | ١ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٧٧ | ٢٩٫٧٦ | ١٣٦٫٧١ | ٤٧٧٫٧٢ | ٧٩٫١٢ | ١٤٥٫٦٥ | ٥٨٩٫٩١ | ١٢٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
