بيان التدفق النقدي (TTM)
فيشواراج لصناعات السكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٢ | ٧٩٣ | ٥٥٩ | ٤٦٣ | ٥٠٩ | ٥٦٧ | ٣٥٢ | ١٬١١٠ | ١٬١٢٤ | ٨٥١ | ٥٢١ | ٧٥٥ | ٧٠٣ | ١٬٤٥٧ | ٤٢٦ | ٥٠٤ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٨ | ٢٩٫٥٤ | ١٧٫٠٩ | ٩٫٧٨ | ١١٫٤١ | ٣٧٫٨٨ | ٢١٥٫١٢ | ١٫٣٥ | ٢٤٫٣٥ | ٣٨٫٨٠ | ٤٥٫١٠ | ٦٫٩٣ | ١٠٧٫٢٦ | ٧٠٫٧٤ | ١٨٫٠٨ | ٥٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٩٫٢٦ | ٨٣٥٬١٥٨٫٩٥ | ١٣٥٫٨٢ | ٥٧٠٫٤١ | ٣٢٬٥٢٩٫٩٢ | ٣٨١٫٨٤ | ٩٨٫٦٤ | ٣٬٢٧٤٫٩٣ | ٤٢٬٩٦٨٫٥٩ | ٢٬٢٣٨٫٤٦ | ٤٩٢٫٤٨ | ٢٬٩٠٢٫٥٢ | ٩٧٧٫٩٥ | ١٠٬٤٤١٫٧١ | ١٥٠٫٨٣ | ٥٩٢٫٤١ | ١٬٦١٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٨٢ | ٨٥ | ١٤٩ | ٢٥٧ | ٣٠٦ | ٣٢٨ | ٢٨٦ | ٢٢١ | ١٧٢ | ١٨٤ | ٥٢٧ | ٩٤٧ | ١٬٢٤٧ | ١٬١٦٢ | ٨٢٦ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٢ | ٤٫٥٠ | ٧٤٫٣٩ | ٧٢٫٩٣ | ١٨٫٩٦ | ٧٫٢٥ | ١٢٫٩٦ | ٢٢٫٥٢ | ٢٢٫٢٣ | ٦٫٧٩ | ١٨٦٫٩٣ | ٧٩٫٥٨ | ٣١٫٦٩ | ٦٫٧٧ | ٢٨٫٩٦ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٣٥ | ٨٥٬٨٩٠٫٥٣ | ٢٠٫٧٢ | ١٨٣٫٠٢ | ١٦٬٤٤٢٫٠١ | ٢٠٦٫٠٦ | ٩١٫٩٠ | ٨٤٢٫٨١ | ٨٬٤٥٤٫١١ | ٤٥٢٫٧٧ | ١٧٣٫٨١ | ٢٬٠٢٥٫٦٩ | ١٬٣١٦٫٩٢ | ٨٬٩٣٣٫٧٩ | ٤١١٫١٣ | ٩٧١٫٥٣ | ٥٬٣٠٤٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٣ | ٧١٢ | ٦٢ | ٢٣٤ | ٢٥٠ | ١١٢ | ٣٨١ | ٧٩٠ | ٩٠١ | ٧١٧ | ٤٤٣ | ٢٥٤ | ١٧٢ | ٢٢٤ | ١٬٠١٩ | ٤٠٧ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٧ | ٩١٫٢٧ | ٢٧٥٫٧٤ | ٧٫٠٩ | ٥٥٫٠١ | ٢٣٨٫٧٢ | ١٠٧٫٣٨ | ١٣٫٩٩ | ٢٠٫٤٣ | ٣٨٫٢٤ | ٤٢٫٥٦ | ١٦٧٫٥٨ | ٢٣٠٫٦١ | ٥٥٣٫٩٧ | ٦٠٫٠٢ | ٤٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٦٫٩١ | ٧٤٩٬٣٦٧٫٣٧ | ١٥٫١٠ | ٢٨٧٫٣٩ | ١٥٬٩٨٧٫٨٥ | ٧٥٫٧٧ | ١٠٦٫٧٣ | ٢٬٣٣٢٫١٢ | ٣٤٬٤١٤٫٥٢ | ١٬٨٨٥٫٦٩ | ٤١٨٫٦٦ | ٩٧٦٫٨٣ | ٢٣٨٫٩٧ | ١٬٦٠٧٫٩٢ | ٣٦٠٫٣١ | ٤٧٩٫١٢ | ٣٬٧٩١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٠ | ٤١٢ | ٨١ | ٢ | ١٤٨ | ٣٥٧ | ٣٤ | ٣ | ٣٨ | ١٠٦ | ٢٦ | ٧٢ | ١٤ | ٢٨٣ | ٨٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٩ | ٤٣٣٬٣٤٥٫٢٦ | ٨٠٫٢٦ | ٩٨٫٠٨ | ٩٬٣٩١٫٦٩ | ٣٤٠٫٤٧ | ١٠٩٫٤٩ | ٩٢٫٢٨ | ١٬٥٥٢٫١٦ | ١٧٨٫١٩ | ٧٥٫٣٨ | ١٧٦٫٢٤ | ٨٠٫٥٩ | ٢٬١٢٥٫٩٠ | ٦٩٫٩٤ | ٨١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
