بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسيتا للقطن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٣٨ | ١٩٠ | ٩٤ | ٢٨٢ | ٧٣ | ٢٢ | ١٣٢ | ٢٤٥ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٩ | ٣٩٦٫٧٠ | ٥٠٫٥٩ | ٤٠٠٫٩٥ | ١٢٥٫٦٨ | ٦٩٫٦٠ | ٦٩٨٫٦٣ | ٢٨٥٫٢٥ | ٨٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٧٫١٢ | ٣٢٥٫١٣ | ١١٢٫٩٤ | ١٤٨٫٢٠ | ١٦٠٫٦٣ | ١٥٨٫٢٣ | ٣٢٫٠٥ | ٥٥٨٫٤٩ | ١١٢٫٧٧ | ٩٠٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٥ | ١ | ١ | ١١ | ١١ | ٧ | ٢ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٧٫٩٥ | ٩١٫١٧ | ٧٠٫٠٦ | ٦١٫٦١ | ١٬٨٣٩٫٥٢ | ١٫١٩ | ١٧٠٫٠٦ | ١٣١٫٥٨ | ٤٬٨٩٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٥ | ٢١٫٠٥ | ٢٫٨١ | ٢٫٢٤ | ٠٫٣١ | ٢٣٫٠١ | ١٥٫٥٢ | ٣١٫٦٤ | ١٫٠٩ | ٢٣٩٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٢٤ | ١٧ | ١٥٦ | ١٠٧ | ١٦ | ٨٠ | ١٠١ | ٢٥ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٣ | ٢٩٫٠٦ | ٨١٤٫٧١ | ١٦٨٫٨٠ | ١١٥٫٠٧ | ٣٩٦٫٥١ | ٢٢٥٫٨٣ | ١٢٥٫١١ | ١٬٠٠٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٥٫٠٧ | ٢٠٤٫٠٨ | ١٠٫١٣ | ٢٤٥٫٩٦ | ٦٠٫٩٤ | ٣٥٫٢٢ | ١١٦٫٥٤ | ٤٢٦٫٨٥ | ١١٫٦٩ | ٥٦٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٢ | ١٦٨ | ٦٣ | ١٧٦ | ٤٦ | ٦٩ | ٢٤ | ٢١٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫٣٥ | ١٬٣٢٩٫٨٨ | ١٣٧٫٦٥ | ١٧٧٫٦٦ | ١٢٦٫٠٧ | ٢٥٠٫٠٧ | ٦٥٫٦٥ | ١٬٠١٧٫٤١ | ٧٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
