بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إم جولد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١١١ | ١٥ | ١٠ | ٩٦ | ١٨٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٤٢ | ٢٠٫٩٨ | ٥٣٧٫٣٨ | ٨٦٫٦١ | ٣٢٫٧٦ | ١٬٠٥٨٫٥٨ | ٩٣٫٧٦ | ٩٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٢ | ٣٧٬٩٥٠٫٢٩ | ٥٬٨٨٤٫٦٣ | ١٩٬٦١٨٫٦٥ | ٤١٬٠٤٤٫٤٢ | ١٩٬٨٠٨٫٠٠ | ٣٨٤٫١٩ | ٣٬٧٦٧٫١١ | ٢٬٦٧١٫٦٥ | ٤٨٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٢ | ١٢ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٩ | ٤٥ | ٦٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٤٤٫٨٦ | ٦٫٥٠ | ٦٠٫٥٠ | ٣٣٫١٤ | ٢٦٫٢٨ | ١٢٩٫٥٦ | ٣٣٦٫٤٩ | ٤٨٫٥٢ | ٩٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٦ | ٣٦٬٩٣٦٫٠٩ | ٥٬٠٦٥٫٢٣ | ٥٬٥١٣٫٤٠ | ٢٬٤٠٩٫٤٤ | ١٠٬٩٦٥٫٣٣ | ٧٢٦٫٠٦ | ١٬٧٥٦٫٣٧ | ٩٥٤٫٨٠ | ٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٠ | ٢ | ١٢ | ١٠٥ | ٧ | ٦ | ٤٩ | ١١٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٢ | ٥٤٠٫٨٤ | ٤٥٢٫٧٨ | ٧٤٢٫٦٠ | ٩٣٫٥٩ | ١٩٣٫٧٧ | ٦٧٢٫٣٠ | ١٣١٫١٩ | ٩٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٨ | ١٬١١٤٫٢٠ | ٩١٩٫٤٠ | ١٤٬٠٠٥٫٢٥ | ٣٨٬٧٣٤٫٩٦ | ٨٬٩٤٢٫٦٧ | ٢٤١٫٨٧ | ١٬٩١٠٫٧٤ | ١٬٦١٦٫٨٥ | ٣٧٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٢ | ٦٧٦٫٦٢ | ١٣٦٫٢٩ | ٤٠٤٫٦٦ | ٧٢٫٢٥ | ٣٬٣٦٦٫٩٧ | ٢٫٢٤ | ١٧٣٫٢١ | ٧٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
