بيان التدفق النقدي (TTM)
أ-1 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ١٧ | ٣٩ | ٥٥ | ٢ | ٦٤ | ١٨٧ | ٢٢٢ | ١١٦ | ١١٠ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦٥ | ١٣٦٫٧٩ | ٣٩٫٨٢ | ٩٦٫٣٢ | ٣٬٢٦٧٫٢٦ | ١٩٣٫٠٦ | ١٨٫٥٠ | ٤٧٫٥٨ | ١٩٤٫٥٠ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٢٣ | ٣٠٠٫٧٦ | ٤٬٢٣٥٫٧١ | ١٬١٩٣٫٤٨ | ٥٤٫٠٦ | ٥٬٩٢١٫٠٢ | ٥٢٬٤٩٣٫٢٨ | ٣٬٤٠٨٫٦٩ | ٤٥٩٫٨١ | ٧٩٤٫٣٧ | ٤٨٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣٠ | ٥٦ | ٥٦ | ٩١ | ١٢١ | ٣٥ | ٧ | ٣٢ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٩٫٤٣ | ٨٧٫٢٥ | ٠٫٣٩ | ٦٣٫٥٢ | ٣٣٫٥٢ | ٧٠٫٩٧ | ٧٨٫٩٣ | ٣٣١٫٢٤ | ٨٥٫٠٩ | ٣٠٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٤ | ٥٤٠٫٦٦ | ٦٬٠٢١٫٤٧ | ١٬٢٠٨٫٧٠ | ٢٬٤٣٤٫١٦ | ١١٬٢٣٩٫٥٤ | ٩٬٨٦٩٫١٩ | ١١٣٫٩٤ | ١٢٦٫٤٤ | ٣٤٫٤٧ | ٤٤٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٤١ | ٩٤ | ١٠٦ | ٨٩ | ٥٦ | ١٥٣ | ٢٠٨ | ٥٩ | ١٢٩ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٦٩ | ١٣٠٫٦٢ | ١٢٫٤٧ | ١٥٫٧٧ | ٣٦٫٨٢ | ٣٧٠٫٦٣ | ٣٦٫٤٦ | ٧١٫٦١ | ٣١٧٫٧٠ | ٤٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٥٧ | ٧٤٠٫٥٢ | ١٠٬١٥٧٫١٧ | ٢٬٣٠٢٫١٧ | ٢٬٣٨٨٫٢٢ | ٥٬٢١٨٫٥٢ | ٤٢٬٧٢٤٫٠٩ | ٣٬١٩٤٫٧٥ | ٢٣٣٫٣٧ | ٩٢٨٫٨٣ | ٣٣٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٦ | ١ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ٧ | ٢٥ | ١٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٦ | ٨٣٫١٩ | ٣٩٦٫٢٢ | ١٨٫٨٠ | ٧١٫٠٨ | ٦٦٫٩٤ | ١٬٩٢٤٫٩٣ | ٢٨٨٫٦٠ | ٤٥٫٣٠ | ٢٥٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
