بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونغولد للإعلام والترفيه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٨ | ٤ | ٢ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٦٫١٦ | ١٦٠٫٦٠ | ١٠١٫١٥ | ١٨٨٫٩٥ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣١ | ٧٬٨٦٠٫٧٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ١٠٦٫٦٧ | ٣٨٫٨٥ | ٦٣٫٥٣ | ١٬٢٠٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٧ | ٢٠٧٫٣٦ | ٢٬٧٧٥٫٨٠ | ٧٨٠٫٩٢ | ٨٦٫٨٣ | ١٩٫٣٧ | ٥٫٣٥ | ٥٨٦٬١٥٠٫٠٠ | ١٬٠٩٦٫٥٩ | ٥٤٥٫١٣ | ١٩٨٫٦١ | ٣٬٠٦٥٫٥٤ | ٤٨٫١١ | ١٠٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٥ | ٧٬٠٩١٫٢٨ | ١٥٦٫٦٨ | ٩٩٫٨٨ | ٧٬٨٢٧٫٥٠ | ١٠١٫٢٩ | ٢٨٧٫٤٠ | ٢٤٣٫١٧ | ١٦٩٫٨٥ | ١٨٥٫٠٦ | ١٩٫١٣ | ١٦٫٠٦ | ٦٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٣٤ | ٥٫٥٢ | ١٬٩٨٢٫٩٠ | ٧١١٫٨٥ | ٠٫١١ | ٢٫٥٩ | ٢٫٢٦ | ٥٬٨٣٠٫٠٠ | ١٥٫٧٢ | ٢١٫٢٣ | ٩٨٫٧١ | ٢٬٩٦٨٫١٤ | ١٤٨٫٢٢ | ٨٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٥٩ | ٥٢ | ٤٥ | ||||
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٣ | ٥٤٫٨٠ | ٣٥٫٣٧ | ٣٧٫٩٤ | ٣٬٠٢٨٫٣٢ | ١٠٣٫٤١ | ٣١٧٫٥٠ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٩ | ١١٢٫٢٧ | ٨٩٢٫٧٤ | ١٦٩٫٠٢ | ١٣٫١١ | ١١٦٫٧٦ | ١٠٣٫٠٨ | ٥٩١٬٨٨٠٫٠٠ | ٩٨٠٫٨٧ | ٤٢٣٫٩٠ | ||||
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٠ | ٥ | ١١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٥٥ | ١١٩٫٤٧ | ٦١٤٫٩٩ | ٦٩٩٫٩٨ | ٤٢٨٫٨٦ | ١٣٠٫٤١ | ١٠٠٫٠٧ | ٥٢٬٩٩٦٫٠٠ | ٩٩٫٨١ | ١١٨٫٣٠ | ٩٦٫٠٤ | ٢٬٤٢٤٫٠٦ | ٦٧٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
