بيان التدفق النقدي (TTM)
أسبيرا باثلاب والتشخيص المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥٧ | ٥٢ | ٢٠ | ٢٩ | ٠ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٧١٫٢٦ | ٨٫٦٣ | ٦٠٫٨٢ | ٤٢٫٦٧ | ١٠٠٫٤١ | ٨٬٨٧٩٫١٧ | ٧٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٩ | ١٦٦٫٤٠ | ٥٢٨٫١٦ | ١٬٢١٨٫٣٦ | ٢٤١٫٩٦ | ١٫٥٢ | ٤٤٤٫١٤ | ١٩٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٩٩ | ٢١٣٫٦٠ | ٧٧٫٧٦ | ٥٥٫٦٧ | ١٧٠٫١٥ | ١٣٫٥٠ | ١٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٥ | ٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٦ | ٣٠٧٫٣٢ | ١٨٫٩٦ | ٢٠٫٢٢ | ٥٨٫٠٩ | ١٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢٢ | ٣٩ | ١٤ | ١٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٨٥ | ٨٠٫٢٢ | ٦٥٫٤٦ | ٨٫٩٤ | ٣٦٫٥٢ | ٢٫٠٤ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٥ | ٦٣٫٧٠ | ٣٩٨٫٨١ | ٨١١٫٠٤ | ١٢٢٫٩٩ | ١١٨٫٧٠ | ٤٠٢٫٢٣ | ١٠٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٤ | ١٠ | ٢ | ١٢ | ٨ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٥١ | ٧١٫٢١ | ٨٣٫٠٢ | ٦١٨٫٤٢ | ١٦٥٫٧٧ | ١٣٠٫١١ | ٢٩٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
