بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Capacit'e Infraprojects المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٣٠ | ٧٧٠ | ٨٩٦ | ٣٤٥ | ٣٢٤ | ١٬٠٠٩ | ٨٣٤ | ٣٨٨ | ١٥٥ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٩٥ | ١٦٫٣٧ | ٦١٫٥٢ | ٦٫٠١ | ٢١١٫٣٠ | ١٧٫٣٥ | ١٤٦٫٥٣ | ٦٠٫٠٢ | ٤٣٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٢٧ | ٧٨٫٨٠ | ١١٤٫٤١ | ٢٨٠٫٩٨ | ٤٥٠٫٩١ | ١٬٤٩٠٫٢٩ | ٤٢٦٫٩٠ | ٤٠٣٫٩٩ | ١٠٠٫٢٩ | ١١٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٤٩ | ١٬٢٢١ | ١٥٨ | ٢٢٩ | ٩٤٢ | ٦٠٦ | ٢٤٩ | ١٬٥٢٣ | ٨٤٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٠ | ٨٧٫١٠ | ٤٥٫٥٩ | ٣١٠٫٥٩ | ٣٥٫٦٩ | ٥٨٫٨٧ | ٥١١٫٧٩ | ٤٤٫٢٧ | ٨٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٤٥ | ١٢٤٫٩٤ | ٢٠٫١٠ | ١٨٦٫٧٩ | ١٬٣٠٩٫٤٤ | ٨٩٤٫٠٩ | ١٢٧٫٤٤ | ١٬٥٨٥٫٥٨ | ٥٤٨٫٧٩ | ١٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٦ | ٥٢٧ | ١٬٥٢٢ | ٧ | ٥٤٥ | ٣٣٦ | ٣٩٠ | ١٬٨١٦ | ١٬١٥٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٥٣ | ١٨٩٫١٥ | ١٠٠٫٤٧ | ٧٬٥٥٠٫٤٨ | ١٦١٫٦١ | ١٥٫٩٨ | ٥٦٥٫٨١ | ٣٦٫١٧ | ٩٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫١٨ | ٥٣٫٨٦ | ١٩٤٫٣١ | ٥٫٨١ | ٧٥٨٫٥٤ | ٤٩٦٫٢٠ | ١٩٩٫٤٦ | ١٬٨٨٩٫٥٦ | ٧٤٩٫٠٨ | ٤٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٨٣٧ | ٩٧٨ | ٧٨٤ | ١٢٣ | ٧٢ | ٦٨ | ١٩٥ | ٩٦ | ١٥٥ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٧٢ | ١٩٫٨٥ | ١١٥٫٦٧ | ١٥٨٫٥٧ | ١٩٤٫١٩ | ١٨٨٫٥٣ | ١٤٩٫١٧ | ٢٦١٫٠٢ | ١٨٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
