بيان التدفق النقدي (TTM)
أوسياجي تكسفاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٩ | ٢٣ | ١٧ | ١٩ | ٦ | ٢ | ١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٢٫٢١ | ٢٣٬١٩٠٫٤٩ | ٢٨٣٫٠٦ | ٢١٫١٣ | ١٧٢٫٨٥ | ١١٫٩٠ | ٧٠٫٥٦ | ١٢٩٫٦٨ | ٥٩٫٠١ | ٨٬٦٧١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٩٠٨٫٩٣ | ٣٦٥٫٥٠ | ٣٦٤٫٦٩ | ٤٨٢٫١٢ | ١٬٢٦٩٫٠٤ | ٢٧٫٢٦ | ١٠٫٥٧ | ٢٤٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١ | ٣٨ | ٣٧ | ١٤ | ١١ | ١٨ | ١٠ | |||
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٩ | ٣٬٩١٨٫٤٢ | ٢٫١٢ | ٦٢٫١٠ | ١٨٠٫٩٩ | ٥٧٫٢٥ | ٤٦٫٥١ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٦٫٩٣ | ١٥٫٧٧ | ٨٢٤٫٦٣ | ٩٥٣٫٥٤ | ٣٬٢٣٠٫٩٦ | ١٨٩٫٤٢ | ٢٨١٫٨٣ | ٤١٫٣٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٦ | ٢٦ | ١٤ | ٩ | ٤ | ١١ | ٤٤ | |||
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٧٫٨٠ | ٦٣٫٧٠ | ٤٣٫٨٥ | ٣٧٫٩١ | ١٤١٫٦٥ | ١٩١٫١٩ | ٣٠٤٫١٨ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٠ | ٢٤٩٫٧٤ | ٥٥٩٫٩٣ | ٣٧١٫٤٢ | ٢٬٠٦١٫٩٣ | ٦٢٫١٦ | ١٧١٫٢٥ | ١٨٩٫٧٦ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١٠ | ١ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٦ | ٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٢٫٢١ | ٢٣٬١٩٠٫٤٩ | ٩٠٫٤١ | ٧٣٢٫٦١ | ١٧٣٫٠١ | ١٨٤٫٦٥ | ١١١٫١٩ | ١٬٢٨١٫٤٢ | ٥٫٦٩ | ٢٦٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
