بيان التدفق النقدي (TTM)
LKP للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ٤٧٣ | ٤٨٢ | ٢٧٩ | ٥١٨ | ٧٢١ | ٢٧١ | ١٢٨ | ١٢٩ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٦٢ | ١٫٨٨ | ٤٢٫١٤ | ٢٨٥٫٨٨ | ٣٩٫١١ | ١٣٧٫٦٤ | ١٤٧٫١٢ | ٠٫٧٤ | ٧٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٢ | ١٥٢٫٧١ | ٦١٫٦٢ | ١٢٢٫٢٦ | ٥٨٫٠٢ | ١١٨٫٧١ | ١٩٣٫٤٢ | ١٠٥٫٩٦ | ٣٠٥٫٨٨ | ١٬٧٢٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ٩٩ | ٤٩ | ١ | ١٨ | ١٢٤ | ٥٨٨ | ٣٣ | ٦١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٥٩ | ١٤٩٫٩٨ | ١٠٢٫٣٦ | ١٬٦٦٢٫٧١ | ٥٨٠٫٥٧ | ٥٧٥٫٢٦ | ١٠٥٫٦٠ | ٢٨٥٫٧٨ | ٨٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٦٠ | ٣١٫٩٠ | ٦٫٣١ | ٠٫٥١ | ٢٫٠٤ | ٢٠٫٣٨ | ٤١٩٫١٧ | ٢٧٫٢٧ | ١٤٥٫١٧ | ٥٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١١ | ٦٥ | ٩٤ | ٥٠ | ٤٩ | ١٠ | ١٧٦ | ٢٦ | ٢٣٢ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٢ | ٤٣٫٠٤ | ٤٧٫٠٤ | ١٫٨٠ | ٧٩٫٢٥ | ١٬٨٤٥٫٥٧ | ١١٤٫٥٨ | ١٬٠٠٢٫٣٦ | ٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٩١ | ٢١٫١٣ | ١١٫٩٧ | ٢١٫٧٥ | ٥٫٤٥ | ١٫٦٦ | ١٢٥٫٧٤ | ٢١٫٣١ | ٥٥١٫٠٥ | ١٬٨٨٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٤٥ | ٣١٠ | ٧٨٢ | ٢٢٨ | ٨٩٤ | ٦٠٨ | ١٤٠ | ١٢١ | ٤٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٤ | ١٥٢٫٤٨ | ٧٠٫٨٤ | ٤٩١٫٦٧ | ٣٢٫٠١ | ٧٦٫٩٠ | ١٣٫٩٩ | ١٣٤٫٩٠ | ٦٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
