بيان التدفق النقدي (TTM)
ارك المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٢ | ٥ | ١٠٤ | ١١٩ | ٩٠ | ٧٤ | ١١٦ | ٦٧ | ٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٨٨ | ٦٠٫٤٧ | ٢٬٢٨٩٫٠٠ | ١٤٫٥١ | ٢٤٫٠٠ | ١٨٫٢٧ | ٥٦٫٦٠ | ٤٢٫٥١ | ٥٠٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٩٢٫٦٣ | ١٤١٫٩٣ | ٣٨٥٫١٧ | ٧٧١٫٦٦ | ٥٤٬٩٣٦٫٤٤ | ٦٨٢٫١٩ | ٣٬٠٦٨٫٧٢ | ٢٬٠٢٩٫١٩ | ١٬٤٨٥٫٧٩ | ٥٬٤٥٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٦ | ١٣٣ | ١٣١ | ٧٠ | ٦٩ | ٩٧ | ٥٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٦٦ | ٠٫٥٩ | ٢٬٤٥٨٫٤٠ | ١٫٠٥ | ١٥٣٫٢١ | ١٫٢٢ | ٤٠٫٢٥ | ٤٠٫٢٩ | ١٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٩٢٫٦٣ | ٦٦٫١٤ | ٤٥٦٫٧٣ | ٩٨٥٫٨٤ | ٦٠٬٦٤٤٫٩٦ | ٥٢٧٫٢٤ | ٢٬٨٦٦٫٢٧ | ١٬٦٩٧٫٤٥ | ١٬٢٩٠٫٦٧ | ٣٩٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٢٥١ | ٢٥١ | ٧ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ٤٤٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٬٨٤٢٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٩٧٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٨١٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٣٬٢٢٨٫٠٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٠٨ | ٧٤١٫٩٠ | ١٬٨٦٢٫٢٨ | ١١٥٬٧٧٨٫٩٣ | ٥٤٫٩٥ | ٣٠٢٫٤٥ | ٢٣١٫٧٤ | ٢٩٥٫١٢ | ٥٬٩٤٨٫٩٣ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ١ | ١٣ | ٠ | ١٣ | ٢ | ٦ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٬٦٥٦٫٦٧ | ٨٥٫٤٣ | ٩٩٢٫٦٣ | ١٠١٫٦١ | ٦٬٠٢٠٫١٨ | ١١٨٫١٧ | ٣٣٦٫٨٢ | ١٧٨٫٥٢ | ٦٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
