بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسو كيم بلاست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ١٣٢ | ١٢٩ | ٦٧ | ٧١ | ٢٢٠ | ١٥٤ | ٩٤ | ٢٣٣ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٧ | ١٫٩٩ | ٤٨٫٢٩ | ٦٫٠٨ | ٢١٠٫٦٤ | ٣٠٫١٠ | ٣٩٫١٦ | ١٤٩٫٥٣ | ٣٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٥٣٫٣٥ | ٢٬١٤٧٫٧٢ | ٨٬٣٧٤٫٧٦ | ٤٧٦٫٧١ | ٢٬٧٩٧٫٠٨ | ١٬٠٨١٫٨٣ | ١٢١٬٩٩٥٫٢٤ | ١٤٦٬١٣٢٫٨١ | ١٠٬٤٩٨٫١١ | ٢٨٬٨٨١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٧٢ | ١٠٩ | ٣٤ | ١٥٤ | ٢٧٤ | ١٧٦ | ١٢٥ | ١٢٤ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٥٢ | ٥١٫٦٤ | ٦٨٫٦٥ | ٣٥١٫١٠ | ٧٨٫٠٨ | ٣٥٫٧٨ | ٢٩٫٣١ | ٠٫٥٢ | ٣٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٤٫٨٨ | ١٬١٧١٫٣٧ | ٧٬٠٦٧٫١٦ | ٢٤٣٫٨٦ | ٦٬٠٨٤٫٨٣ | ١٬٣٤٩٫١٤ | ١٣٩٬٧٨٩٫٦٨ | ١٩٤٬٥٥٤٫٦٩ | ٥٬٥٧٢٫٠٦ | ١٥٬٨٠١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٠ | ٥٤ | ١٩ | ١٩ | ٨١ | ٣٤ | ٢٣ | ٣١ | ١٠٧ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٢ | ٦٥٫٣٦ | ٠٫٠٦ | ٥٣٣٫٨٠ | ٥٧٫٨٥ | ٣٣٫٧١ | ٣٧٫١٧ | ٤٤٦٫٩٠ | ٣٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٦٨٫٤٧ | ٨٧٦٫٣٥ | ١٬٢٠٧٫٦٦ | ١٣٢٫٨٥ | ٣٬١٨٧٫٧٥ | ١٦٧٫٣١ | ١٧٬٨٩٤٫٤٤ | ٤٨٬٣٢٣٫٤٤ | ٤٬٨٢٦٫١٨ | ١٣٬١٨٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٢ | ١٤ | ٣ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٨٥ | ٧٤٫٨٧ | ٨٠٨٫٥٠ | ١١٨٫٠٨ | ٧٠٣٫١٦ | ١٠٠٫٦٢ | ١٥٠٫٧٩ | ٣٬٥٧٣٫٤٤ | ١٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
