بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كواليتي للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧ | ٤٣٦ | ٦٠٦ | ٤٥٩ | ٤١٤ | ٤٧٨ | ٤٣٠ | ٣٩٢ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤٢ | ٣٨٫٨٥ | ٢٤٫١٩ | ٩٫٩١ | ١٥٫٤٨ | ١٠٫٠٥ | ٨٫٩٠ | ٣٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٤٠ | ٧٥١٫٦١ | ١٬٨٢١٫٨٦ | ٧٧٤٫٧٠ | ٦٨٢٫٣٠ | ٥٬١٢٥٫٧٥ | ٥٬٢٩٦٫٠٦ | ١٩٬٨٣٧٫٣٤ | ٥٤٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ٣٩٤ | ٦٢٩ | ٦١٠ | ٤٨٤ | ٣٩٤ | ٢٦٤ | ٢٠٦ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٨ | ٥٩٫٧٤ | ٣٫٠٤ | ٢٠٫٦١ | ١٨٫٥٨ | ٣٣٫٠٧ | ٢١٫٩٦ | ٣٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٣٧ | ٦٧٨٫٤٥ | ١٬٨٩١٫٩٣ | ١٬٠٢٩٫٠٠ | ٧٩٨٫٦٩ | ٤٬٢٣٠٫٥٩ | ٣٬٢٥٢٫٤١ | ١٠٬٤٣٥٫٨٢ | ٢٩٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٠١ | ٥٧ | ٢١٠ | ١٠ | ٩٣ | ١٧٤ | ١٨٤ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٠٫٣٢ | ١٥٦٫٢٦ | ٢٧١٫٣٨ | ٩٥٫٢٧ | ١٬٠٣٣٫٢٨ | ٨٧٫٥٢ | ٥٫٥٤ | ٢١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٧ | ١٧٣٫١٦ | ١٧٠٫٠٧ | ٣٥٤٫٢٩ | ١٦٫٣٩ | ٩٩٥٫١٤ | ٢٬١٤٣٫٦٤ | ٩٬٣٠١٫٥٧ | ١٤٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٥٨ | ٣٣ | ٥٩ | ٦١ | ٩ | ٨ | ٢ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٩٨ | ١٥٧٫٢٨ | ٧٨٫٢٧ | ٢٠٢٫٢٩ | ٨٤٫٦٣ | ١٢٫٩٥ | ١٢٤٫٣٢ | ٤٬٨٤٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
