بيان التدفق النقدي (TTM)
باراج ميلك فودز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٠٠ | ٢٢٠ | ١٬٤٩٠ | ١٬٤٨١ | ١٬٩٠١ | ٢٬١٤٣ | ٩٩١ | ١٬٤٢٢ | ٢٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٠٢ | ١٢٢٫٠٥ | ٥٧٥٫٨٩ | ٠٫٥٩ | ٢٨٫٣٤ | ٢١٢٫٧٦ | ٥٣٫٧٥ | ٤٣٫٤٨ | ٤٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧١٣٫٢١ | ٦٤٧٫٦٥ | ٩٣٣٫١١ | ٢٠٤٫٨٣ | ٥٥٬٢٥٧٫٤٦ | ٢٨٨٫٥١ | ٤٦٫٠٠ | ٣٬٠٥٩٫٠٤ | ٢٧٬٧٢٠٫٨٦ | ١٥٬٩٤٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٧ | ٤٦٨ | ١٬١٨٨ | ١٩٧ | ٩٣٦ | ٨٧٦ | ٣٢٢ | ٥٢٩ | ٥٨٠ | ١٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٦٧ | ١٥٣٫٦٥ | ٨٣٫٤٣ | ٣٧٥٫٣٩ | ٦٫٤٢ | ١٣٦٫٨٢ | ٢٦٤٫١٨ | ٩٫٥٦ | ١٢٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١١٫٩٣ | ٣٠٣٫٤٥ | ٥٬٠٢٩٫٠٩ | ٢٧٫٠٦ | ٣٤٬٩١١٫١٩ | ١٣٢٫٩٢ | ٦٫٩٢ | ١٬٦٣٣٫٦٤ | ١١٬٣٠٣٫٧٠ | ٩٬٩٥٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٠٥ | ٦٨٦ | ١٬٣٨٥ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٤١٩ | ٢٬١١٧ | ٢٬١٩٣ | ٤٩٤ | ٨٣٧ | ٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥٥ | ٣٠١٫٩٨ | ٧٤٫٣٢ | ٠٫٢٣ | ١٢٫٤٧ | ٣٫٥٧ | ١٢٢٫٥٤ | ٦٩٫٣٧ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣٢٥٫١٤ | ٤٤٤٫٢٠ | ٥٬٨٦٢٫١٩ | ٣٣١٫٨٩ | ٩٠٬٢٦٨٫٦٦ | ٣٢١٫٤٣ | ٤٧٫٠٨ | ١٬٥٢٥٫٤٠ | ١٦٬٣١٧٫١٥ | ٥٬٨٩٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٥٤ | ٢٤ | ٧٢٧ | ٣ | ٦٥٩ | ٤٬٦٥٩ | ٣٢ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨٤٫٨٨ | ٨٤٫٧٠ | ٣٬١٧٩٫٠٩ | ٩٩٫٦٣ | ٢٤٬٦٧٩٫٨٥ | ٨٠٧٫١٩ | ١٠٠٫٧٠ | ١١٥٫٨٣ | ١٥٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
