بيان التدفق النقدي (TTM)
هالدر فينشر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٧ | ٣٤ | ١٬١٤٧ | ١٢٣ | ٧٠٧ | ٧٩٢ | ١٩ | ٢٦٦ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٠ | ٣٬٢٥٦٫١٠ | ٨٩٫٢٦ | ٦٧٣٫٧٣ | ١٢٫٠٩ | ٩٧٫٦٦ | ١٬٣٣٣٫٠٥ | ١٩٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥١٣٫٦١ | ٥٦٨٫٩١ | ٣٬٧١٧٫٨٨ | ١٬٦٨١٫٧٣ | ١٬٦٣٨٫٧٣ | ٦٬٤٤٩٫٨١ | ٣٧٫٠٧ | ٢٦٧٫٢٩ | ٨٧٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٢ | ١٩٨ | ٢٤٤ | ١٠٨ | ٤٧ | ١٩٣ | ١٣٤ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫١٢ | ١٬٦٩٠٫٦٦ | ٢٣٫٤٨ | ٥٥٫٥٥ | ٥٦٫٤١ | ٣٠٩٫١٠ | ٣٠٫٧٠ | ٣٧٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٢٨ | ٢٠٦٫٧٠ | ٦٤٠٫٢٣ | ٣٬٣٢٩٫٤١ | ٢٥١٫٣٥ | ٣٨٤٫٧٥ | ٣٨٦٫٤٨ | ١٣٤٫٧٧ | ٢٬٢١٥٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢١ | ٥٣ | ٩١٩ | ١٢٨ | ٧٧٢ | ٨٢٧ | ٢٦٢ | ٤٩٩ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٥ | ١٬٦٤٦٫٤١ | ١١٣٫٩٤ | ٥٠٣٫٠٧ | ٧٫١٤ | ٦٨٫٣٥ | ٩٠٫٦٣ | ٣١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٧٣٫٨٩ | ٨٧٥٫٦١ | ٢٬٩٧٧٫٦٥ | ١٬٧٤٧٫٦٨ | ١٬٧٩٠٫٠٩ | ٦٬٧٣٤٫٥٦ | ٥٢٣٫٣٤ | ٥٠١٫٩٧ | ١٬١٩٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٦ | ٣١ | ٧ | ٤٣ | ١٢ | ٥٠ | ٩٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٢ | ٦١٣٫٥٥ | ٧٦٫٢٥ | ٦٨٨٫٧٩ | ٧١٫٥٢ | ٥٠٧٫٢٧ | ٩٨٫٧٤ | ١٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
