بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع الطاقة الميكانيكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٧٣ | ١٬٧٤٦ | ٢٬١٥٤ | ١٬٨٢٣ | ١٬٨٩٢ | ٢٬٠٤٦ | ٣٠٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٥٣ | ٤٫٢٠ | ٣٧٫١٥ | ٢٣٫٣٢ | ١٥٫٣٧ | ٣٫٨١ | ٨٫١٤ | ١١٤٫٨١ | ١٠٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٢٤ | ٧٦٩٫١٠ | ٨١٩٫٩٧ | ٢٩٢٫٣٥ | ٢٬٢١٣٫٩٥ | ٦٢٨٫٠٥ | ١٬٨٦٩٫٥٥ | ٢٬٧٧٦٫١٢ | ٢٩٧٫٩٤ | ١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٩ | ٤٦٨ | ٣١٨ | ٥١٨ | ٦٨٧ | ٩١٠ | ٧٩٧ | ٣٬٧٣٢ | ٤٬٢١٣ | ١٬٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٩ | ٣١٫٩٥ | ٦٢٫٥٢ | ٣٢٫٦٤ | ٣٢٫٥٥ | ١٢٫٤٢ | ٣٦٨٫٢٧ | ١٢٫٩٠ | ٥٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٧١ | ٢٩٤٫٥٢ | ٢٠٥٫٠٨ | ٨٦٫٦٤ | ٧٠٥٫٧٢ | ٣١٣٫٥٨ | ٧٨٧٫٥١ | ٥٬٠٦٣٫٦٤ | ٤٬١٤٢٫٩٧ | ٤٧٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢١ | ٩١٣ | ١٬١١٠ | ٦٣٢ | ١٬٣٧٠ | ١٬٢٠٣ | ١٬١٩٦ | ١٬٧٦٠ | ٤٬٦١٨ | ٢٬٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٢٫٩٠ | ٢١٫٦٠ | ٤٣٫١٢ | ١١٦٫٩٣ | ١٢٫٢٠ | ٠٫٥٥ | ٢٤٧٫٠٩ | ١٦٢٫٤٦ | ٤٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤٧ | ٥٧٤٫٥٨ | ٧١٤٫٨٩ | ١٠٥٫٧١ | ١٬٤٠٨٫٢٠ | ٤١٤٫٤٧ | ١٬١٨٢٫٠٤ | ٢٬٣٨٧٫٣٨ | ٤٬٥٤٠٫٨١ | ٥٧٧٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢٥ | ١٥٩ | ١٥٥ | ٥٩٧ | ٩٧ | ٢٩٠ | ١٠١ | ٧٤ | ١٠٢ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٧٦ | ٢٫٢٧ | ٤٨٤٫٦٧ | ٨٣٫٧٢ | ٣٩٨٫٣١ | ٦٥٫١٣ | ١٧٢٫٨٣ | ٣٧٫٩٩ | ٢٩٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
