بيان التدفق النقدي (TTM)
أمرابالي فينكاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٢٤٩ | ٤٢٥ | ١٧٧ | ٧٢ | ١٥ | ١٨٢ | ٣٧٧ | ٩٠ | ٥٨ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٢٠ | ٧٠٫٥٤ | ٥٨٫٤٦ | ١٤٠٫٧٤ | ١٢١٫١٩ | ١٬٠٩٣٫٠٥ | ١٠٧٫٤٦ | ١٢٣٫٩٠ | ٣٥٫٩٧ | ٥٦٫١٧ | ٣٢٫٢٧ | ٤٧٫٦٤ | ٦٥٫٢٨ | ٣٩٫٥٢ | ١٤٫٩٣ | ١٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٬٦١٧٫٩٦ | ١٠٦٫٣٥ | ٩٠٫٦٤ | ٧٥٫٣١ | ١١٢٬٣٠٢٫٤١ | ٣٫٢٥ | ٧٧٫٤١ | ١٩٢٬٣١١٫٣٣ | ٣١٩٬٥١٠٫٩٥ | ٢٥٤٬١٠٥٫٢٩ | ١٤٦٬٩٣٨٫٤١ | ٢٦٬٠٢٣٫٣٩ | ٦٬٠٢٤٫٨٣ | ١٬٥٨٨٫٥٤ | ١٬٠٢٦٫٧٩ | ١٬١٥١٫٣٦ | ١٬٣٩٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٤٧ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٨ | ٤٤٩ | ٤٢٣ | ٣٩٧ | ٨٤ | ٥٥ | ٢٦ | ١٥ | ٤ | ١٦ | ٢٣ | ١٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٢ | ٢٥٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٨٦٨٫٣١ | ٥٫٨٠ | ٦٫١٦ | ١٢١٫٢٥ | ٣٤٫٨٤ | ٥٣٫٤٦ | ٤٣٫١٦ | ٧٥٫٩٢ | ٣٥٠٫٤٣ | ٤٤٫٠١ | ٤١٫٧٥ | ٣١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٨٥٣٫٤٥ | ١٩٫٩٨ | ١٢٫٥٧ | ٢٥٫٠٤ | ٩١٬٢٩٩٫١٠ | ٩٥٫٦٧ | ١٨٠٫١٤ | ٢٠٢٬٤٢٤٫٣١ | ٢٩٨٬٩٨٦٫٦٨ | ٢٤١٬٩٧٤٫٤٨ | ١٤٨٬٥٦٠٫٢٥ | ٢٢٬٠٨١٫٢٩ | ٢٬٣٥١٫٠١ | ١٬٦٨٩٫٣٥ | ١٬١٢٧٫١٣ | ٨٦٥٫٤١ | ٨٦٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٦٢ | ١٥ | ١ | ١٣ | ٣٦ | ٦ | ٢٠ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٦ | ٧٥٫٦٢ | ٩٤٫٥٢ | ١٬٧٢٥٫٥١ | ٣٦٥٫٧٨ | ١١٨٫٠٠ | ٢٠٦٫٦٦ | ٧٠٫٣٧ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٩٫٣٩ | ١٬٠٦٩٫٣٩ | ١١٠٫٣٢ | ١٠٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٧٣٬٨٧٥٫٠٠ | ٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٬٥٧١٫٤١ | ٢٦٫٣٢ | ٣٫٢١ | ٠٫٣٥ | ٢٠٬٩٠٣٫٣١ | ٧٫٥٨ | ٢٫٧٣ | ١٠٬٠١٢٫٩٤ | ٢٠٬٦٢٤٫٢٦ | ١٢٬٢٣٢٫٩٩ | ١٬٥١٦٫٠٥ | ٣٬٨٤٢٫٨٦ | ٣٬٥٧٣٫٨٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٠ | ٣٨٥٫٨٨ | ٦٢٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٣٤ | ٤٦٩ | ٢٣٤ | ٠ | ٤٧٠ | ٢٣٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٬٣٢٧٫٠٦ | ١٠٠٫٠٩ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٣ | ٧٣٣٬١١٧٫٠٨ | ٤٩٫٩٧ | ٩٩٫٩٢ | ١١٤٫٣٩ | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫٢٠ | ٤٨٢٫٤٤ | ١٢٦٫١٥ | ٧٢٦٫٨٥ | ١١٥٫٨٥ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
