بيان التدفق النقدي (TTM)
طموح ميكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٦٨ | ٩٠ | ٦ | ٩٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٦٢ | ٣١٫٦٦ | ٩٣٫٨٤ | ١٬٨٢٨٫٤٤ | ٦٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٩١٫٧٤ | ٥٬٣٧٩٫٧٢ | ١٠٥٬٠٤٩٫٨٨ | ٦٣٥٫٦٤ | ٢٧٬٢٨٥٫٩٦ | ٣٬٥٦٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٥ | ٦ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٧ | ٣٩٫٠٠ | ٢٥٫٠٢ | ١٠٥٫٨٦ | ٢٢٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٣٫٨٣ | ٦٤٨٫٢٨ | ٥٬٨٦٥٫٠٢ | ٧٢٠٫٥٣ | ١٠٤٫٧٩ | ١٣٠٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٧٧ | ٩٥ | ١١ | ٩٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٥١ | ٢٢٫١٥ | ٨٨٫٤٩ | ٩٧٤٫٧٧ | ٦٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١١٥٫٧٧ | ٦٬١٢٧٫٩٩ | ١١١٬٠١٣٫٧٣ | ١٬٢٥٦٫١٧ | ٢٧٬٢٩٠٫٧٥ | ٣٬٥٩٨٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٣٦ | ٩٣٫٢٦ | ١٬١١٧٫٦١ | ١٤٠٫٢٦ | ١٦٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
