بيان التدفق النقدي (TTM)
سلاسل OP المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٥٣ | ١٠٤ | ٩٣ | ٨٢ | ١٢٠ | ١٥٨ | ٦٧ | ٦٦ | ١٩٨ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٧ | ٣٬١٧٨٫٨٨ | ٩٦٫٩٥ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | ٤٦٫٥٩ | ٣١٫٧٨ | ٥٧٫٩١ | ١٩٨٫٧٥ | ٢٠١٫٢٧ | ٥٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬١٢٠٫٢٥ | ٨٨٠٫٥٤ | ١٠٢٫٤٧ | ١٠٠٫٧٣ | ٩٠٫٠٣ | ٣٧٬٨٤٦٫٤٨ | ١٥٩٬٠٨٣٫٢٥ | ٢٤١٬٦٩٣٫٧٤ | ٢٨٧٬٧٩٩٫٥١ | ١٥٦٫٧٠ | ٢٣٥٫٩٧ | ٢٬٩٦٥٬٥٩٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١٠ | ٨٢ | ١٢٠ | ١٥٨ | ٦٧ | ٢٤ | ١١٤ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٩٤ | ١٬٤٧٠٫٩٥ | ٨٩٤٫٨١ | ٤٦٫٨٩ | ٣١٫٩٢ | ٥٧٫٩٥ | ١٣٥٫٧٤ | ٣٧٩٫٧٨ | ٢٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٢٠٫٢٦ | ٩٨٠٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ٠٫٧٣ | ٩٫٩٧ | ٣٧٬٧٤٦٫٤٨ | ١٥٨٬٩٨٢٫٦٠ | ٢٤١٬٧٩٢٫٢٣ | ٢٨٧٬٦٩٩٫٥٠ | ٥٦٫٧٠ | ١٣٥٫٩٧ | ٢٬٩٦٥٬٤٩٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٩ | ٢٩٫٢٥ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٥١ | ١٠٣ | ١٠٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٢ | ٨٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٧٫٥٩ | ٢٨٬٢٧٦٫٢٦ | ١٠٠٫٣٥ | ٠٫١٠ | ٩٩٫٧٩ | ٦٥٫١٣ | ١٨٦٫٧٤ | ١٣٥٫٣٤ | ١٨١٬٤٦٩٫٢٣ | ١٠٠٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
