بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيلترا للاستشارات والمهندسين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ١٤ | ٦ | ٣ | ٦ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ | ٢١ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫١٩ | ١٥٢٫٥٨ | ٥٩٫٤٢ | ١٤٦٫٥١ | ٣٣٤٫١٠ | ١٧٤٫٤٠ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٦١٫٦٤ | ٣٠٫٤٦ | ٤٫٧٣ | ٥٫١٥ | ١١٫٣٦ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٥١ | ١٣٫٠١ | ٤٣٫٦٦ | ٧٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٤٠١٫٤٤ | ٢٦١٫٤٥ | ٣٢٨٫١٢ | ٢٬٤٤٦٫٥٥ | ٥٥٫٨٤ | ٨٠٧٫٧٢ | ٢٠٤٫٢٦ | ٢٣٤٫٣٤ | ٢٧٨٫٤٣ | ١٩٩٫٤٧ | ١٨٦٫٣٤ | ٢٦٦٫٨٤ | ٤٣١٫٩٣ | ٣٨٧٫٥٠ | ٣٤٨٫٦٤ | ٣٥٤٫٤٤ | ٣٦٢٫٢٦ | ١٤٩٫٠٧ | ١٢٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٢٤ | ٣١ | ٢٤ | ١٦ | ١ | ١٤ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٨ | ٦٣٩٫٧٩ | ١٩٫٨٣ | ١٦٫٥٥ | ٣٦٫١٩ | ٢٥٫٥٢ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٧٤٫٤٢ | ٤٣٫١١ | ٣٩٫٨٥ | ٢٨٫٥٠ | ٢٤٫١٩ | ٣١٫٩٠ | ٩٤٫٤٧ | ١٬٧٠٨٫٦٥ | ٤٧٫٢٨ | ٨٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٧١٢٫٧٩ | ٢٣٫٩٩ | ٦٤٫٣٥ | ١٬٤١٦٫٩٣ | ٨١٫٠٥ | ٦٨٢٫٠٢ | ٧٨٫٨٩ | ٩٧٫٦١ | ١٢٥٫٠٤ | ٩٦٫٦٦ | ٩٩٫٠٥ | ١٨٩٫٤٢ | ٣٧٤٫٦٧ | ٢٨٧٫٤٩ | ٢٠٣٫٦٣ | ١٢٫٩٤ | ٢٤٤٫٤٨ | ٩٤٫١٣ | ٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ٤ | ١٧ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫١٥ | ٧٧٫٨٦ | ٦٢٫٤٨ | ١٦٦٫٥٩ | ١١١٫٣٦ | ٩٦٢٫٧٢ | ٢١٫٧٩ | ١٧٫٨٩ | ٨٨٫١١ | ٧٣٠٫٨٨ | ٢٩٫٨٤ | ٢٢٫٩٨ | ١٠٠٫٠٣ | ٣٥٥٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٦٧٫٠٢ | ٧٨٫٥٩ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٧٫٣٧ | ١٨٥٫٣٤ | ١٦٣٫٨٠ | ١٬١٢٩٫٤٠ | ٣٦٫٩١ | ٢٥٫٩٠ | ٢٥٫٣٧ | ٣٦٫٧٣ | ٥٣٫٣٩ | ٢٫٨١ | ١٢٫٧١ | ٢٢٫٥٧ | ٤٢٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٤٥٫٠١ | ٢٤١٫٥٠ | ٥٠٦٫٧٥ | ٣٤٣٫٢٠ | ١١٥٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ٥ | ١ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٣ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٬٣٩٣٫٩٧ | ١٠١٫٢٥ | ١٠٥٫٤٤ | ١٬٩٣٧٫٥٠ | ١١٦٫١٨ | ٩٨٥٫٠٩ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ١٢٥٫٦٣ | ٣٩٫٦٦ | ٢٦٫٨٧ | ٣٥٫٠٤ | ١٫٢٠ | ٣٫٨٦ | ١٢٫٩٦ | ١٤٫٨٩ | ٢٣٦٫٩٢ | ١٧٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
