بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة متتالية للاستثمارات والتجارة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢٢ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٤ | ٢٬٣٨٢٫٥٨ | ١٥٠٫٨٥ | ٢٥٫٦٧ | ٤٢٫٢٦ | ٧٫٩٤ | ١٬٥٢٠٫٠٩ | ٢٣٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٠٫٠٨ | ٥٥٫٦٠ | ٨٤٦٫٦٧ | ٢٬١٤٠٫٢٦ | ٢٬٢٥٨٫١٨ | ٣٬٧٦٩٫٢٥ | ٩٬٦٧٥٫٠٠ | ١٢٬٢١٢٫٧٨ | ٤٧٬٧٢٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤٧ | ١٬٢٠٢٫٤١ | ٩٤٫١٩ | ١٤٫٧٨ | ٣٧٫٩٩ | ٦٬٧٩٨٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ١٧٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١٦٫٣٢ | ١٥٥٫٦٠ | ١٬١٤٤٫٣٨ | ٢٬٢٣٩٫٤٩ | ٢٬١٥٨٫١٨ | ٣٬٨٦٩٫٢٥ | ٦٣٤٬٧٧٥٫٠٠ | ٥٦٬٤٢٤٫٤٤ | ٤٧٬٤٤٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠٠ | ١٢٣ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٣٧ | ٩٩٫٥٢ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٦ | ١٩٧٫٧١ | ١٩٩٫٢٤ | ٦٢٥٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٨٬٥٣٧٫٧٨ | ٣٨٢٫٥٨ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٩٣ | ٢٤٩٫٨٩ | ١٩٩٫٢٣ | ١٩٫١١ | ١٣٤٫٥٩ | ٥٧٫٩٥ | ١٬٠٢٥٫٠٠ | ١٨٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
