بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Dhunseri للشاي والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤١ | ٤٦١ | ٥٢٣ | ٣٣٢ | ٣٧ | ٢٠٣ | ١٩١ | ٨٣٥ | ٤٤٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ١٣٫٤٥ | ٣٦٫٦٤ | ٨٨٫٧٣ | ٤٤٣٫٦٩ | ١٩٣٫٩٨ | ٣٣٧٫١٨ | ٤٦٫٦٩ | ٩٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٩٥٫٨٩ | ٩١٣٫٧٧ | ٢٬٠٨٧٫٠٧ | ٢٬٢٨٦٫٦٧ | ١١٥٫٤٣ | ١٢٦٫٥٤ | ٣٬٩٨٢٫٨٣ | ٩٢٤٫٥٧ | ١٬٨٨٧٫٤٧ | ٢١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٣٧ | ١٤٨ | ٣٦٣ | ١٩٠ | ٦٠٥ | ٢٥٣ | ٢٢٥ | ١٠٧ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠٩ | ٥٠٥٫٣٣ | ١٤٥٫٤٩ | ٤٧٫٧٨ | ٢١٨٫٩١ | ٥٨٫٢٣ | ١٨٩٫١٩ | ١٤٧٫٣٠ | ٣٣٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦١٫١٨ | ٧٢٫٣٦ | ٥٩٠٫٥٤ | ٢٬٥٠٦٫٧٣ | ٥٨٦٫٣٢ | ٣٧٧٫٠٢ | ٥٬٢٧٤٫٢٧ | ٢٤٩٫٨٠ | ٤٥٢٫٤٢ | ٣٣٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٩ | ٥٤٨ | ٤٠٠ | ٤٦ | ١٨٣ | ٥٥٩ | ٤٤٧ | ٥١٩ | ٥٢٨ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٨٨ | ٢٧٫٠٠ | ١١١٫٤٩ | ٢٩٧٫٩٥ | ٢٠٥٫٦٣ | ٢٠٫١٢ | ١٦٫٠٩ | ١٫٧٨ | ١٣٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٧٫٧٢ | ١٬٠٨٦٫٥٩ | ١٬٥٩٦٫٩٤ | ٣١٧٫٢٢ | ٥٦٥٫٤٧ | ٣٤٨٫٤٦ | ٩٬٣٢٢٫٢٨ | ٥٧٤٫٦٤ | ٢٬٢٣٩٫٥٩ | ٢٢٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٥٠ | ٢٥ | ١٤ | ٣٢ | ١٦١ | ٥ | ٩٠ | ٢٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫٢٠ | ٥٠٫٣٣ | ١٥٧٫٨٣ | ١٢٣٫٢٤ | ٣٩٥٫٩٥ | ٩٧٫٠١ | ١٬٩٨٣٫٢٥ | ٧٣٫٨٨ | ٤١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
