بيان التدفق النقدي (TTM)
شري نيواس للتأجير والتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٢ | ٦١٩٫٥٥ | ٧٦٫٣٢ | ٣٤٨٫٢٥ | ٣٢٫٣٣ | ٩٠٫٨١ | ٢٬٩٥٨٫٥٢ | ١٤٫٥٠ | ٧٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٩٢ | ٢٨٫٠٨ | ٤٬٨٨١٫٠٩ | ٣٤٫١٤ | ٢٬٤٩٧٫٤٥ | ١٠٫٩٤ | ١٫٠٠ | ٨٦٫٦٥ | ٧٣٫٠٤ | ٥٨٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ١١٬٦٣٠ | ||||
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٢٤ | ٦٫٠٧ | ٦٧٫٤٤ | ١٬٠٤٢٬٥٢٠٫٣٥ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٣٨ | ١٢٫٤٣ | ٣٢٫٠٨ | ٩١٫٢٦ | ٢٩٫٢٩ | ٩٬٦١١٬٩٢٥٫٦٢ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١١ | ١٥ | ٣ | ٠ | ١١٬٦٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٥٣ | ١٠٦٫٩٦ | ١٤٤٫٧٩ | ٣٣٫٨١ | ٧٠٣٫٧٣ | ٢٩٫٧٤ | ٨٠٫٣٨ | ٩٦٫٩٦ | ١٣٬٠٦٨٬٧٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٢٫٣١ | ٧١٫٩٢ | ٤٬٩٧٩٫٥٢ | ٦٥٫٨٦ | ٢٬٥٩٧٫٤٥ | ١٠١٫٤٩ | ١٣١٫٠٩ | ٧٧٫٩٢ | ٢٫٣٤ | ٩٬٦١٢٬٦٠٣٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١١ | ١١ | ٤ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٤٠٫٧٧ | ٩٧٫٠١ | ٣٬٤٨٦٫٢٤ | ٩٦٫٦١ | ١٥٬٥٥٠٫٨٧ | ٠٫٤٥ | ١٣٣٫٠٢ | ١٫٤٤ | ١٠٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
