بيان التدفق النقدي (TTM)
Ultracab (الهند) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٦ | ٩ | ٤٨ | ٦١ | ٣٩ | ٢٣٩ | ١٤٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٩٢ | ١٥٧٫٩٢ | ٤١٦٫٠٢ | ٢٢٦٫٧٤ | ٣٥٫٤٣ | ٧٠٥٫٩٠ | ٣٨٫٠٥ | ٧٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٢٤ | ٥٠٣٫٢١ | ٣٤٧٫٢٧ | ٦١٫٤٣ | ٨٦٬٠٧٦٫٠٦ | ١٬١٦٧٫٣٩ | ٤٬١٥٦٫٦٤ | ٣٬٩٩٦٫٥٢ | ١٣٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٦ | ٤ | ٩ | ١١ | ١٢ | ٢٠ | ٣٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٠ | ٧١٫٥٢ | ١٠١٫٣٦ | ٢٥٫٤١ | ٨٫٦٩ | ٦٣٫١٥ | ٨٨٫٥١ | ٣٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٤٩ | ٤٩٠٫٢٣ | ١٦٦٫٣٣ | ١١٫٤٨ | ١٥٬٩١٩٫٧٢ | ٣٦٣٫٤٤ | ٣٤٨٫٤٥ | ١٬٠١٩٫٥٤ | ١٩١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٣ | ١٧ | ٢١ | ٥٠ | ٢٤ | ٢٦٥ | ١٩٠ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩٦ | ٤٩١٫٨٦ | ٢٢٨٫٧٣ | ١٣٣٫٩٨ | ٥٢٫١٦ | ١٬٢١٣٫٢٥ | ٢٨٫٤٢ | ٣٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٧٣ | ٨٧٫٠٢ | ٦١٣٫٦٤ | ٢٧٫٠٨ | ٧٠٬٠٥٤٫٩٣ | ٧٠٣٫٩٢ | ٤٬٦٠٥٫٠٩ | ٥٬١١٦٫٠٦ | ٤٢٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٣ | ٧٨ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٧ | ١٦٫٠٧ | ٣٬٠١٦٫٨٧ | ١٠٠٫٠٩ | ٤٬٦٦٠٫٨٥ | ٧٠٫١٧ | ٣٥٫٥٧ | ٦٤٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
