بيان التدفق النقدي (TTM)
سيروهيا وأولاده المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٠ | ٢٧ | ٥٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٨ | ٤٠٬٥١٣٫٠٥ | ١٠٠٫٢٥ | ٩٩٫٥٧ | ٦٤٫٨٨ | ١٨٤٫٧٠ | ٤٥٥٫٦٧ | ٢٠٧٫٢٣ | ١٩٣٫٢٦ | ٥٤٫٤٧ | ١١٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٬٥٠٨٫٥٠ | ٣٢٫٨٦ | ٥٢٬١٩٧٫٨٧ | ٥٤٬١٣٨٫٤٧ | ٩٢٫٥٦ | ٤٣٫٣٦ | ٥٥٫١٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٨٣ | ١٧٩٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٠ | ٣٢ | ٦٤ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩١ | ٥٣٬٤٧١٫٣٩ | ١٠٠٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٬١٨٨٫١٠ | ٢٩٫٦٦ | ٦٢٬٢٢٨٫٣٤ | ٦٤٬٥٢٢٫٥٠ | ٨٫٥٤ | ٢٥٫٦٤ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٣ | ٢٬٧٠٩٫٨٣ | ١٠٣٫٨٣ | ١٠٤٫٦٣ | ٤٠٫٨٥ | ٦٩٫٠٧ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٦٬٧٧٩٫٥٩ | ٩٦٫٨٠ | ٩٬٩٣٠٫٤٨ | ١٠٬٤٨٤٫٠٣ | ١٩٢٫٥٦ | ١٥١٫٩١ | ٧٠٫٥٢ | |||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٤٫٠٤ | ٧٤٫٥٦ | ٢٩٣٫٠٧ | ٣٥١٫٩٤ | ٢٥٫٠٢ | ٣٣٫٣٧ | ٢٩٦٫٠٦ | ٢٠٧٫٢٣ | ١٩٣٫٢٦ | ٥٢٫٤٩ | ١١٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
