بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع أومانش المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٩ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٩ | ١١٫٢٩ | ١٦٫٩٢ | ٣٦٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٩٨٫٩٤ | ٥٬٩٥٦٫٠٧ | ٢٬٤٩٦٫٧٥ | ٣٬٧٧٥٫٣٥ | ٣١٤٬٨٠٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤١ | ٤٦ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٠٤ | ١٬٧٥٧٫٧٢ | ١١٫٦٤ | ٣٩٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٤٣ | ٣٩٩٫٩٥ | ٣٬١٣٣٫٠٨ | ٤٬٥٢٣٫٥٩ | ٤١٩٬٧٦٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٤٠ | ٧ | ٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ١١٧٫٥٨ | ٢٢٫٢٨ | ٤٩٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢٦٨٫٥١ | ٦٬٤٥٦٫٠٢ | ٥٣٦٫٣٣ | ٨٤٨٫١٤ | ١٠٥٬٠٦٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٩٢ | ١١١٫٦١ | ١٧٧٫٣٢ | ١٠٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
