بيان التدفق النقدي (TTM)
آر أند بي دينيمز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٨ | ١٦٠ | ٤٩ | ١٦٢ | ٤٨٣ | ٥٨٩ | ١٥٧ | ٢٤٤ | ٥١٦ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٢ | ٦٩٫١١ | ٢٢٨٫٣٧ | ١٩٨٫١٠ | ٢١٫٨٦ | ١٢٦٫٧١ | ٢٥٥٫٠٨ | ١١١٫٤٦ | ٥٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٬٩٢٤٫٤٤ | ٤٬١٢٦٫٦٩ | ٤٥٦٫٠٤ | ١٧٠٫٢٦ | ١٬١٨٦٫٦٣ | ١٬٠٩٥٫٤٠ | ٣٢٠٫٩١ | ٦٢١٫١٤ | ١٨٬٩٦٥٫٠٠ | ٣٠٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٠٨ | ٢٨٨ | ١٨٦ | ٧٥ | ١٦٧ | ٢٦٦ | ٢١٦ | ١٤٠ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٣١٫٥٤ | ١٦٦٫٧٠ | ٣٥٫٥٦ | ٥٩٫٧٣ | ١٢٣٫٥٧ | ٥٩٫٠٣ | ١٨٫٧٥ | ٣٥٫٤٢ | ١٠٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٠٫٧٤ | ٢٬٧٨٨٫٩٠ | ٢٬٦٦١٫١٣ | ١٩٤٫٩٨ | ١٨٣٫٥٩ | ٣١٠٫٩٣ | ٥٤٢٫٣٦ | ٥٥٠٫٠٢ | ٥٬١٢٨٫٧٣ | ٣٨٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ٤٨ | ٢٥٠ | ١١٩ | ٣٦٨ | ٤٧٦ | ٣٧٤ | ٨١ | ٣٩٢ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٥ | ٦٢٠٫٥٠ | ٥٢٫٤١ | ٤٠٩٫٦٨ | ٢٩٫٣٠ | ١٧٨٫٦٨ | ١٢١٫٥٣ | ٣٨٧٫٠٧ | ١٣٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٬٢٢٤٫٢٠ | ١٬٢٣٧٫٨٢ | ٢٬٣٠٥٫٠٩ | ١٢٤٫٧٢ | ٩٠٣٫٠٣ | ٨٨٤٫٤٧ | ٧٦٣٫٢٧ | ٢٠٥٫١٥ | ١٤٬٤٢٧٫٦٠ | ١٧٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ١١ | ٩٥ | ٤١ | ٥٤ | ٤٩ | ٣٩ | ٣ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٦٫٥٤ | ١٧٩٫٥٠ | ٧٧٩٫٥٥ | ٥٧٫٢٣ | ٢٣٢٫٠١ | ٨٫٨٣ | ١٩٫٨٨ | ٩٣٫٠٧ | ٢٬٩٠١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
