بيان التدفق النقدي (TTM)
الكابتن بوليبلاست المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ١ | ٣٤ | ١١٦ | ٧٥ | ١٢٣ | ١٧٣ | ١٣٠ | ٢٢ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٨ | ٢٬٧٢٣٫٠٠ | ٤٣٨٫٣٣ | ٣٤٫٨٥ | ٦٣٫٣٩ | ٤٠٫٥٦ | ١٧٥٫٢١ | ٨٢٫٨٥ | ٥٠٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٩٫٨٢ | ١٦٫٨٨ | ٥٢٧٫٤١ | ٥٤١٫٧٨ | ٣٢٣٫٢٣ | ٤٠٬٢٨٩٫٨٧ | ٣٥٢٫٦٨ | ٤٬٤٩٢٫٥٥ | ١٬٣٤٦٫٣٣ | ٢٤٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٠ | ٨ | ٤٤ | ٣٩ | ٦ | ٩ | ٢٥ | ١٢٨ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨١٫٦٠ | ٢٢٫٢٣ | ٦٥٤٫٤٣ | ١١٫٤٨ | ١١٤٫٦٧ | ٢٥٨٫٩٢ | ٣٧٩٫٨٦ | ٦٠٩٫٢٢ | ٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٧٨ | ١٣٠٫٩٨ | ١٢١٫٣٥ | ٢٠٤٫٢٧ | ١٦٥٫٥٨ | ١٬٨٥٣٫٥٩ | ١٨٫٣٥ | ٨٦٩٫٦٠ | ٧٬٧٣٨٫٥٥ | ٢٥٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١ | ٣٦ | ١٣٨ | ١٣٧ | ١١٨ | ١٣٣ | ١٥٨ | ١٠٨ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٤ | ٣٬١٦٧٫٣٩ | ٤٨٧٫٧٦ | ٠٫٤٧ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٩٣ | ٢١٨٫٩٩ | ١٦٨٫٠١ | ١٠٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٢٫٥٥ | ١٤٫١٠ | ٥٤٨٫٧٤ | ٦٤٦٫٠٥ | ٥٨٨٫٨١ | ٣٨٬٥٣٦٫٢٧ | ٢٧١٫٠٣ | ٥٬٤٦٢٫١٥ | ٦٬٤٩٢٫٢٣ | ٥٩٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ٦ | ٢١ | ٢٣ | ٠ | ٤٩ | ٣ | ٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٧٫٧١ | ١٦٫٠٦ | ٤٢٩٫٣٦ | ٢٠٩٫٢١ | ٩٨٫٦٩ | ١٦٬١٥٧٫١٩ | ٩٤٫١٠ | ١٥٧٫٢٢ | ٢٬١٠٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
