بيان التدفق النقدي (TTM)
آر إتش آي ماغنيسيتا الهند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٩ | ١٬٦٥٤ | ١٧ | ٢٧٣ | ١٬٣٩١ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٧٠٦ | ٣٬٢٧٤ | ٣٬٧٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٧ | ٩٨٫٩٩ | ١٬٥٣٧٫٢٠ | ٤١٠٫١٣ | ٧١٫٣٣ | ٣٫٠٨ | ١٧٫١٩ | ٢١٫٠١ | ١٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٧ | ٥٠١٫٧٩ | ١٫٨٨ | ٢٩٫٣٣ | ١٬٨١٢٫٨٣ | ٩١٫٥٧ | ٢٬٧١٦٫٠٩ | ٩٩٫٣٤ | ٧٬٧٥٦٫٣٧ | ٧٩٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٢ | ٧٨٨ | ٦٦٤ | ٦٩٩ | ١٬٠١٧ | ١١٬٥٠٠ | ١٣٬٧٠٢ | ٣٬١٢٤ | ١٬٠٨٨ | ١٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫١٣ | ١٥٫٧٠ | ٥٫٢٩ | ٤٥٫٤٨ | ١٬٠٣٠٫٧٠ | ١٩٫١٥ | ٧٧٫٢٠ | ٦٥٫١٩ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٠ | ٢٣٨٫٩٣ | ٧٤٫٩٤ | ٧٥٫٢٣ | ١٬٣٢٥٫٨١ | ٤٤١٫٩٥ | ١٦٬١١٦٫٦٢ | ١١٤٫٧٠ | ٢٬٥٧٦٫٤٨ | ٢٤٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٥٣٧ | ٢٣٩ | ٥٠٣ | ٤٥٠ | ١١٬٧١٩ | ١١٬٤٧٨ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬١٤٥ | ٢٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٢ | ٥٥٫٥٥ | ١١٠٫٧١ | ١٠٫٤٤ | ٢٬٧٠٢٫٤٨ | ٢٫٠٦ | ١٢٠٫٠٩ | ٦٫٩٨ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٧ | ١٦٢٫٨٦ | ٢٦٫٩٤ | ٥٤٫١١ | ٥٨٧٫٠٢ | ٤٥٠٫٣٨ | ١٣٬٥٠٠٫٥٢ | ٨٤٫٦٤ | ٥٬٠٧٩٫٩٠ | ٤٥٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٨٤٤ | ٣٣٠ | ٨٨٦ | ٩٢٩ | ٧٧ | ٢٬٦٠٢ | ٨٥ | ٢٬٧٢٤ | ٤٢ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٥ | ٣٦٨٫٧٦ | ٤٫٩٠ | ٩١٫٧٥ | ٣٬٤٩٢٫٠٣ | ٩٦٫٧٣ | ٣٬٣٠٣٫٩١ | ١٠١٫٥٥ | ١٬٠٠٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
