بيان التدفق النقدي (TTM)
أومكار للكيماويات المتخصصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ١٦٤ | ١٦٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٢٫٥٢ | ٣٫٠٦ | ١٠٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٥٫٢٠ | ١١٬٤٩٣٫٠٧ | ٤٬٦٨٤٫٣٣ | ٢٬٩١٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٧٣ | ١٧٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠٣٫٢٤ | ٠٫٥٢ | ٩٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٧٥ | ١٢٬١٤٩٫٠٩ | ٤٬٨٢٩٫٣٣ | ٥٧٠٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ١١ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٥ | ١٨٫٠٥ | ١٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٦٫٩٩ | ٧٥٦٫٠٩ | ٢٤٥٫٠٣ | ٣٬٣٨٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٩١ | ١٥٢٫٨٧ | ١٠٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
