بيان التدفق النقدي (TTM)
تامبولي للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ٣٥ | ٢٠١ | ٢٤١ | ١٧٠ | ٢١٠ | ٧٠ | ٥٠ | ٥٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢١ | ٤٧٥٫٦٩ | ١٩٫٦٧ | ٢٩٫٤١ | ٢٣٫٣٢ | ٦٦٫٦٧ | ٢٨٫٧٣ | ٦٫٨٣ | ٣٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫١٦ | ١١٥٫٧٦ | ٧٠٧٫٣١ | ٢٬٩٠٩٫٣٨ | ٣١٥٫١٣ | ١٬٤٥٩٫٨٥ | ٢٩٠٫٥٢ | ٣٠٢٫٤٠ | ٩٦٧٫٣٣ | ٢٠٧٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ٤٧ | ٢٧٧ | ٣٧٠ | ١٤٠ | ٥١ | ٤٤ | ٧٠ | ٦٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٤ | ٤٨٣٫٧١ | ٣٣٫٨٦ | ٦٢٫١٧ | ٦٣٫٣٢ | ١٤٫٧٩ | ٥٩٫٢٨ | ٣٫٥٥ | ٤٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٢٠ | ١٥٧٫٠١ | ٩٧٢٫٧٣ | ٤٬٤٧٥٫٤١ | ٢٥٩٫٨١ | ٣٥٨٫٠١ | ١٨٢٫١١ | ٤٢٣٫٦١ | ١٬٢٢٣٫٤٢ | ٢١٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١٨ | ١٠٤ | ١٢١ | ٨٤ | ١٤٤ | ٥٠ | ٣ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٩ | ٦٨٦٫٠٤ | ١٦٫٧٢ | ١٦٩٫٠٥ | ٧١٫٧١ | ٦٥٫١٦ | ١٠٦٫٩٧ | ٤٦٠٫٦٩ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٩٧ | ٥٨٫٧٥ | ٣٦٥٫٤٢ | ١٬٤٦٦٫٠٣ | ١٥٥٫٣٣ | ١٬٠٠١٫٨٥ | ٢٠٨٫٤١ | ٢١٫٢١ | ٣٥٦٫٠٩ | ١٠٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ | ٨ | ٥٤ | ١٤ | ٢٤ | ١٦ | ٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٨ | ١٩٤٫٢٢ | ١٢٩٫٠٩ | ٥٥١٫٧٣ | ١٢٦٫٦٢ | ٢٦٧٫٥٠ | ٣١٫٥٣ | ١٣٣٫٤٠ | ٢٠٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
