بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بافنا للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٩ | ١٣٦ | ٢٨ | ٩٧ | ٣ | ٥٠ | ١٥٥ | ٩٥ | ١٤٣ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٣ | ١٢٠٫٥٧ | ٢٤٧٫٤٩ | ٩٦٫٥٣ | ١٬٣٦٦٫٩٧ | ٢١٣٫١٨ | ٣٨٫٨٥ | ٥٠٫٤٩ | ٥٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١٨٫١٣ | ٢٠٣٫٨٤ | ٥٦٣٫٤١ | ٥٩٦٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٦٤٫٨٥ | ٣٥٩٫٥٤ | ١٤٧٫٨٧ | ٢١٧٫٩٥ | ١٬٠٨٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٥ | ٥٣ | ٥٩ | ٦٥ | ٩٢ | ٧٥ | ٦٧ | ١٥١ | ٢٠٤ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٤ | ١٠٫١٣ | ١١٫١٦ | ٤٠٫٨١ | ١٨٫٦٩ | ١٠٫١٤ | ١٢٣٫٥٨ | ٣٥٫٥٧ | ٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤١٫٧١ | ٨٠٫٠٦ | ١٬١٨٤٫٧٧ | ٤٠١٫٣١ | ٣٢٦٫٠٧ | ٩٨٫١٢ | ١٥٦٫٠٨ | ٢٣٤٫٦٩ | ٣١١٫٦٠ | ١٬٠٣٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٢٣ | ٢٦ | ٤٨ | ١١٧ | ١٠٢ | ٤٥ | ٨ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٩ | ٧٨٫٨٩ | ٢٨٥٫٧٤ | ٣٤٣٫٠٨ | ١٣٫٠٤ | ١٤٣٫٨٦ | ٨١٫٠٦ | ٥٠٫٨٦ | ٣٥٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٦٫٤٦ | ١٨٣٫٩٣ | ٥٢١٫٦٧ | ٢٩٥٫٢٦ | ٤١٤٫١٣ | ١٣٣٫٢٧ | ١٠٣٫٤٦ | ١٣٫١٨ | ٦٫٣٤ | ٥٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٦٧ | ٥ | ١٦ | ٢٨ | ٧٦ | ٤٣ | ٦٤ | ٦٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٤٫٩٧ | ٩٢٫٥٦ | ٢٢٨٫١٧ | ٢٧٣٫٣١ | ١٧٠٫٢١ | ٤٣٫٥١ | ٢٤٨٫٦٩ | ٢٫١١ | ١٣١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
