بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوكول للعوائد والمذيبات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٦٣ | ٣٣٢ | ٧٢٣ | ٥٨٧ | ٩٢٠ | ٥١ | ٥٥٦ | ١٬٢٠٤ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٥٢ | ٤٢٨٫٨٠ | ٣١٧٫٩٤ | ١٨١٫١٦ | ٥٦٫٨٣ | ١٠٥٫٥٠ | ١٬١٩٨٫٤٢ | ٣١٦٫٥٤ | ١١٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٢ | ١٬٦٧٤٫٤٨ | ١٣٣٫٥٦ | ٥٣٦٫٢٢ | ٥٧١٫٤٩ | ٩٤٫٩٧ | ١١٫٧٤ | ١٠٩٫٧٢ | ٨١٣٫٩٨ | ٧٣٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٧ | ٨٩ | ٩٥ | ٧٤ | ٢٥٢ | ٢١٩ | ١٣٢ | ١٦٨ | ٢٬٤٧١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٤ | ٢٠٧٫١٠ | ٢٢٫٦١ | ٢٤١٫٨٤ | ١٣٫٢٦ | ١٦٠٫٣٠ | ٢٧٫٢٦ | ١٬٥٧١٫٠١ | ٩٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣٠ | ٢٬٣٧٧٫٢٠ | ٣٨٫٤٠ | ٥٤٫٧٥ | ٢٤٥٫٧٥ | ٢٢٫٥٩ | ٣٠٫٦٣ | ٣٣٫١٥ | ١٬٦٧٠٫٧١ | ٢٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ١٥٦ | ٤٨٥ | ٦٦٢ | ٢٣٢ | ٢٦٨ | ٣٥٠ | ١٬٢٣٠ | ٣٬٨٢٢ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٩٣ | ٢١١٫٦٥ | ٢٣٦٫٥٦ | ١٣٥٫٠١ | ٢١٥٫٤٧ | ٣٠٫٦١ | ٤٥٢٫٠٢ | ٤١٠٫٦٣ | ١٠٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١١ | ٤٬١٥١٫٦٨ | ١٩٥٫١٦ | ٤٩٠٫٩٧ | ٢٢٥٫٧٤ | ٢٧٫٦٢ | ٨١٫١٢ | ٢٤٢٫٨٧ | ٢٬٥٨٤٫٦٩ | ١٥٣٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧٧ | ٤ | ٢٤٨ | ١٣٥ | ١٠٣ | ٩٦٩ | ٤٣١ | ٥٠٧ | ١٤٨ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٨ | ٦٬٥٢٩٫٩٣ | ٤٥٫٧٢ | ١٧٦٫١٦ | ٨٤٣٫٧٧ | ٥٥٫٥٣ | ٢١٧٫٥٧ | ١٢٩٫١٩ | ٢٥٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
