بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة IRB لمطوري البنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٠٧٢ | ٨٬٦٦٨ | ١٣٬٥٣٢ | ٣٬٦٤١ | ٩٬٩٧٠ | ١٧٬٦٤١ | ٢٦٬٣٣٥ | ٤٠٬٥٣٨ | ٢٩٬٣١٣ | ١٩٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٤ | ٥٦٫١١ | ٧٣٫٠٩ | ١٧٣٫٨١ | ٧٦٫٩٥ | ٤٩٫٢٨ | ٥٣٫٩٣ | ٢٧٫٦٩ | ٣٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٨٣٫٩٠ | ٤١١٫٥٥ | ٢٨٢٫٧٢ | ٦٠٫٦١ | ٢١٥٫٠١ | ٦٩٦٫٥٢ | ١١٬٥٧٤٫٣٣ | ٥٬٩٧١٫٣٧ | ١٦٬٩٥٦٫٥٧ | ١٢١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٬٤٤٦ | ٨١٬٧٦١ | ١٧٬٣٣٢ | ١٥٬٥٣٤ | ٢٠٬٨٥٢ | ٦٬٥٠٣ | ٢٢٬٣١٨ | ٣٦٬٤٤٥ | ٩٬٨٤٦ | ٣٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٠ | ٧٨٫٨٠ | ١٠٫٣٧ | ٣٤٫٢٣ | ٦٨٫٨١ | ٢٤٣٫١٧ | ٦٣٫٣٠ | ٧٢٫٩٨ | ١٣٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٤٣٤٫٢١ | ٣٬٨٨١٫٩٦ | ٣٦٢٫١٢ | ٢٥٨٫٥٨ | ٤٤٩٫٧١ | ٢٥٦٫٧٧ | ٩٬٨٠٨٫٨٧ | ٥٬٣٦٨٫٤٨ | ٥٬٦٩٥٫٤٥ | ٢٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٬٢٢٧ | ٧٥٬١٩٩ | ٨٬٥٨٧ | ٥٬٨٨٦ | ٦٬٢٤٦ | ٨٬٦٠٥ | ٤٬٢٤٥ | ٤٬٧٧٢ | ١٩٬٢٩٤ | ٧٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ٨٨٫٥٨ | ٣١٫٤٦ | ٦٫١٢ | ٢٣٧٫٧٧ | ٥٠٫٦٧ | ١٢٫٤٢ | ٣٠٤٫٣٥ | ٦٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٤٩٥٫٨٨ | ٣٬٥٧٠٫٤١ | ١٧٩٫٤٠ | ٩٧٫٩٧ | ١٣٤٫٧٠ | ٣٣٩٫٧٥ | ١٬٨٦٥٫٤٧ | ٧٠٢٫٨٩ | ١١٬١٦١٫١٢ | ٤٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥٨٦ | ٢٬١٠٦ | ٤٬٧٨٦ | ٦٬٠٠٨ | ٤٬٦٣٧ | ٢٬٥٣٣ | ٢٢٨ | ٦٧٩ | ١٧٣ | ١٦٬٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٤١ | ١٢٧٫٢٥ | ٢٢٥٫٥٢ | ٢٢٫٨٢ | ١٥٤٫٦٢ | ١٠٨٫٩٨ | ١٩٨٫٣٦ | ١٢٥٫٤٦ | ٩٬٣١٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
