بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لواء المشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٧١ | ٦٬٨٦٤ | ٨٬٠٢٩ | ٨٬٧٦٥ | ١٠٬٥٠٠ | ٩٬٩٨٠ | ١٠٬٣٢١ | ١٢٬٤٥٧ | ١٢٬٧٩٦ | ١٤٬٠٣١ | ٩٬٦٦٥ | ٤٬٤٥٧ | ٣٬٣٤٠ | ١١٬٨٩٧ | ٩٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٠ | ١٦٫٩٧ | ٩٫١٧ | ١٩٫٨٠ | ٤٫٩٥ | ٣٫٤٢ | ٢٠٫٧٠ | ٢٫٧٢ | ٩٫٦٥ | ٣١٫١٢ | ٥٣٫٨٨ | ٢٥٫٠٧ | ٢٥٦٫٢٢ | ١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٩٢ | ٢٬٦٩٠٫٦٧ | ٩٥٣٫٢٠ | ٧١٣٫٥٧ | ٢٥١٫٠٨ | ١٬١٢٨٫٥٥ | ١٬٠٩٧٫٨٤ | ١٬٦٦٢٫٩٠ | ٣٨٦٫٥٠ | ٦٬٩٧٧٫٠٣ | ١٥١٬٠١٠٫٩٤ | ٤٢٧٫٦٣ | ١٧١٫١٥ | ٤١٥٫١٦ | ٧٨٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٦٢ | ٨٬٣٦٤ | ٧٬٤٨٤ | ١١٬١٩٢ | ١٠٬٠٧٤ | ٩٬٣٥٥ | ٩٬٧١٤ | ٦٬٨٩٤ | ٧٬٨٦٤ | ٨٬٢٩٤ | ٢٬٧٠٦ | ١٬٥٦٨ | ٣٬٧٩٥ | ٢٢٬٥٦٣ | ٥٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٥ | ١٠٫٥٢ | ٤٩٫٥٥ | ٩٫٩٨ | ٧٫١٤ | ٣٫٨٤ | ٢٩٫٠٣ | ١٤٫٠٦ | ٥٫٤٧ | ٦٧٫٣٨ | ١٥٧٫٩٦ | ٣٤١٫٩٦ | ٤٩٤٫٦١ | ٧٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣١٫١٧ | ٣٬٢٧٨٫٦٤ | ٨٨٨٫٥١ | ٩١١٫١٧ | ٢٤٠٫٩٠ | ١٬٠٥٧٫٨٩ | ١٬٠٣٣٫٣٤ | ٩٢٠٫٣٦ | ٢٣٧٫٥٣ | ٤٬١٢٤٫٥٢ | ٤٢٬٢٨١٫٢٥ | ١٥٠٫٤٧ | ١٩٤٫٤٦ | ٧٨٧٫٣٨ | ٤٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٠٦ | ١٬٢٤٥ | ٢٩٧ | ٣٬٦٥٥ | ٣٬٧٥٦ | ٢٥٩ | ٣٣٤ | ٤٬٨١٣ | ٨٬٢٤٢ | ٥٬٥٣٧ | ٦٬٩٥٢ | ٤٬٩٨٣ | ٢٬٤٥٨ | ١٣٬٥٣٢ | ٨٬٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٢ | ٧٦٫١١ | ١٬١٢٩٫١٢ | ٢٫٧٧ | ٩٣٫٠٩ | ٢٨٫٦٤ | ١٬٥٤٢٫٤٠ | ٧١٫٢٤ | ٣٢٫٨٢ | ٢٥٫٥٥ | ٢٨٫٣٢ | ١٤٩٫٣٢ | ٤٥٠٫٥٤ | ٣٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٢٥ | ٤٨٧٫٩٧ | ٣٥٫٣١ | ٢٩٧٫٦٠ | ٨٩٫٨٣ | ٢٩٫٣٣ | ٣٥٫٥٠ | ٦٤٢٫٥٤ | ٢٤٨٫٩٧ | ٢٬٧٥٣٫٥١ | ١٠٨٬٦٢٩٫٦٩ | ٤٧٨٫١٠ | ١٢٥٫٩٦ | ٤٧٢٫٢٢ | ٦٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٧١٥ | ٢٥٥ | ٨٤٢ | ١٬٢٢٨ | ٤٬١٨٢ | ٨٨٤ | ٩٤٠ | ٧٤٩ | ٣٬٣١١ | ٢٠١ | ٦ | ١٬٠٤٢ | ١٬٩٥١ | ٢٬٨٦٦ | ١٢٬٦٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٦٦ | ٤٣٠٫١٨ | ٤٥٫٨٣ | ٢٤٠٫٤٦ | ٧٨٫٨٥ | ٦٫٣١ | ٢٠٫٣٢ | ٥٤١٫٩٦ | ١٠٦٫٠٧ | ٩٦٫٨٢ | ١٦٬١٨٥٫٩٤ | ٨٧٫٢٢ | ٤٦٫٨٥ | ٣٤١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
