بيان التدفق النقدي (TTM)
في تي إم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٠ | ١١٣ | ٢٣ | ٧١ | ١١٤ | ٢١٥ | ٦٦ | ١٢٤ | ١٥٥ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٠ | ٧٩٫٥٧ | ٢٠٦٫٩٣ | ٥٩٫٨٥ | ٨٩٫٤٧ | ٦٩٫٣٤ | ٢٨٨٫٥٩ | ٢٤٫٧٤ | ١٤١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٠٣٫٨٩ | ١٬٢٠٧٫٦١ | ٧٬٨٤٧٫٤٦ | ٧٣٤٫٤٨ | ١٬٠٢٣٫٥٩ | ١٬٢٣٧٫٨٧ | ٤٦٣٫٦٨ | ٧٧٥٫٨٢ | ١٬٧٦٧٫٨٣ | ٢٬١١٥٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ٩٢ | ٩ | ١١ | ٣٠ | ١٢٩ | ٦٣ | ١٥٨ | ٧٨ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٠ | ٩٠٫٥٨ | ٢٣٫٣٩ | ١٧٦٫٩٧ | ٣٣٤٫٤٤ | ٥١٫٠٤ | ٣٥٠٫٩٧ | ٥٠٫٨٦ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٩٫٢٣ | ٩٧٩٫٣٧ | ٢٬٩٣٥٫٩٣ | ١١٠٫٤٧ | ٢٦٦٫٧٦ | ٧٣٩٫٧٣ | ٤٤٢٫٥٤ | ٩٨٥٫٣٤ | ٨٨٤٫٤٦ | ٤٥٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٢ | ١٥ | ٧٠ | ٧٣ | ٦٩ | ١٧ | ٥٠ | ٨٦ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٩ | ٢٢٫٨٥ | ٣٧٣٫٧٦ | ٤٫٠٦ | ٥٫٠٣ | ٧٥٫١٠ | ١٨٧٫٩٩ | ٢٧٣٫٩٢ | ٢٦٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٦٧ | ١٢٨٫٢٤ | ٥٬٠١١٫٥٣ | ٧٢٤٫٠١ | ٦٥٦٫٨٣ | ٣٩٨٫١٥ | ١٢١٫١٤ | ٣٠٩٫٥٢ | ٩٨٣٫٣٨ | ١٬٧٦٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٩ | ٠ | ١٠ | ١١ | ١٧ | ١٤ | ١٦ | ٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٣٥ | ١٠٣٫١٤ | ٣٬١٧٩٫٣٢ | ٢١٤٫٧٠ | ٥٦٫٦٧ | ١٨١٫٨٥ | ١٢٫٧١ | ١٥٤٫٧٤ | ١٠٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
