بيان التدفق النقدي (TTM)
مطحنة كيه بي آر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٥٩٤ | ٦٬٥٨٩ | ٨٬٧٨٥ | ٤٬٩٤٢ | ٣٬١٠٦ | ٢٬٩٨٧ | ٩٬٧٧١ | ٦٬٧٧٩ | ٨٬٧٨٤ | ١٤٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٣ | ٣٣٫٣٢ | ٤٣٫٧٤ | ٣٧٫١٦ | ٣٫٨٣ | ٢٢٧٫١٦ | ٣٠٫٦٢ | ٢٩٫٥٧ | ٥٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٨٫٨٤ | ٧٨٥٫٧٤ | ١٬٠٨٤٫٩٢ | ٩٢٦٫٢٢ | ١٬٠١٢٫٢٩ | ٢٬٣٤٦٫١٩ | ١٬٦٥٠٫٥٧ | ٢٬٠٢٦٫٧٣ | ١٩٬٤٧٦٫٧٢ | ٣٬٥٥٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ٥٬٤٨٣ | ١٣٬٥١٠ | ٩٬٤٢١ | ٢٬٢٤٧ | ١٬٠٥١ | ٦٬٠١٨ | ٢٬٩٤١ | ١٬٨٨٩ | ٤٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٣١٫٧٤ | ١٤٦٫٣٧ | ٣٠٫٢٧ | ٧٦٫١٥ | ٥٣٫٢٤ | ٤٧٢٫٧٨ | ٥١٫١٣ | ٣٥٫٧٧ | ١٣٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٩٩ | ٦٥٣٫٨٨ | ١٬٦٦٨٫٤٦ | ١٬٧٦٥٫٤٨ | ٧٣٢٫٤٦ | ٨٢٥٫٣٧ | ١٬٠١٦٫٥٩ | ٨٧٩٫٢٥ | ٤٬١٨٨٫٦٩ | ١٬١٤١٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬١٢٨ | ١٬٩٤٤ | ٣٬٩١٥ | ٥٬٠١٢ | ٥٥٢ | ٢٬٠٦٣ | ٤٬٣٤٥ | ٤٬١٧٣ | ٦٬٨٥٠ | ٩٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٢ | ٣٠١٫٣٦ | ٢٨٫٠١ | ١١١٫٠١ | ٢٧٣٫٩٩ | ١١٠٫٥٩ | ٣٫٩٧ | ٦٤٫١٥ | ٣٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٨٥ | ٢٣١٫٨٦ | ٤٨٣٫٥٤ | ٩٣٩٫٢٦ | ١٧٩٫٨٢ | ١٬٦٢٠٫٨٢ | ٧٣٣٫٩٩ | ١٬٢٤٧٫٤٧ | ١٥٬١٨٨٫٠٣ | ٢٬٣١٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٥ | ٨٣٩ | ٨١٠ | ٥٣٤ | ٣٠٧ | ١٢٧ | ٥٩٢ | ٣٣٤ | ٤٥ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٣٤ | ٣٫٤٥ | ١٦٥٫٩٠ | ٤٢٫٥٠ | ١٤١٫٤٩ | ٣٦٥٫٠٤ | ٤٣٫٥٠ | ١١٣٫٤٨ | ٧٧٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
