بيان التدفق النقدي (TTM)
دي إل إف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٧١ | ١٤٬٦٠٢ | ٢٤٬٨٠٩ | ٢٨٬٣١٨ | ٢٦٬٣٠٤ | ٢٣٬٧٥٣ | ٢١٬٣٢٣ | ٣٥٬٠٠١ | ٢٥٬٣٨٨ | ٢٩٬٥٠٣ | ٥٢٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٢٠ | ٦٩٫٩٠ | ١٤٫١٥ | ٧٫١١ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٢٣ | ٦٤٫١٥ | ٢٧٫٤٧ | ١٦٫٢١ | ٧٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥٧ | ٢٥٤٫٧٧ | ١٬٠٩٢٫٧١ | ٣٨٨٫٢٤ | ١٬١٢٣٫٨٧ | ٢٬٤١١٫٤٨ | ٦٢٦٫٢٢ | ١٬١٤٦٫٢٣ | ٢١٣٫٩٨ | ٩١٣٫٨٦ | ٨١٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬٩٠٧ | ١٬٥٤٠ | ٣٬٢٦٩ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٨٣٨ | ٤٬٦٢٦ | ٤٬٦٢٦ | ١٢٬٥٦٥ | ١٥٬٢٨٧ | ٢٦٬٢٢٧ | ٣٥٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٠ | ١١٢٫٣٥ | ١٩٫٥٦ | ٧٫٩١ | ٢٦٣٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٧١٫٦٠ | ٢١٫٦٦ | ٧١٫٥٧ | ٣٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٩ | ٢٦٫٨٦ | ١٤٤٫٠٠ | ٣٦٫٠٥ | ١٢١٫٢٥ | ٤٦٩٫٦٨ | ١٣٥٫٨٧ | ٤١١٫٤٧ | ١٢٨٫٨٤ | ٨١٢٫٣٨ | ٥٥١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٬١٠٣ | ٢١٬٨٣٨ | ٢٥٬٨٠٨ | ٣٨٬٢٨٢ | ٣١٬٤٨٥ | ٢٠٬١٣٢ | ٢٠٬١٣٢ | ١٩٬٤٠٠ | ١٬٧٦٦ | ٦٬٥٠٨ | ٢٤٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٣ | ١٨٫١٨ | ٤٨٫٣٣ | ١٧٫٧٦ | ٣٦٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٤ | ١٠٩٫١٠ | ٤٦٨٫٤٩ | ٢٦٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٠٩ | ٣٨١٫٠٣ | ١٬١٣٦٫٧٢ | ٥٢٤٫٨٥ | ١٬٣٤٥٫٢٢ | ٢٬٠٤٣٫٨٥ | ٥٩١٫٢٤ | ٦٣٥٫٣٠ | ١٤٫٨٩ | ٢٠١٫٥٨ | ٣٧٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٩٠٩ | ٥٬٧٣١ | ٢٬٢٧٠ | ٧٬٢٩٤ | ٢٬٣٤١ | ٩٨٥ | ٣٬٤٠٥ | ٣٬٠٥٤ | ١١٬٨٦٥ | ٣٬٢٢٨ | ٦٬٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٠ | ١٣٩٫٦١ | ٤٢١٫٢٧ | ٦٧٫٩١ | ٥٧٫٩٢ | ٢٤٥٫٦٩ | ١٨٩٫٦٨ | ٢٨٨٫٥٥ | ١٢٧٫٢١ | ٩٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
