بيان التدفق النقدي (TTM)
كاملين للعلوم الجميلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٥ | ١٬١٧٤ | ١٬٠٥٠ | ١٬٤٥٤ | ١٬٠٠٧ | ٥٠٩ | ٧٨٥ | ١٬٣٩٠ | ١٬٦٠٩ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٣٨٫٥٠ | ٣٠٫٧٤ | ٤٩٫٤٧ | ٥٤٫٢٤ | ٧٧٫٠٣ | ١٥٫٧٥ | ٨٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫١٧ | ٥٠٦٫٩٩ | ١٩٨٫٠٠ | ٤٥٠٫٤١ | ٥٨٩٫٣٣ | ٣٦١٫٧٧ | ١٬٢٦٩٫١٣ | ١٬٠٣٠٫٤٣ | ١٬٢٤٤٫٤٦ | ١١٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٩ | ١٬٣٢٩ | ١٬٥٢٤ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٨٦٢ | ١٬٢٤٦ | ٥٢٦ | ٦٦٥ | ٦١٧ | ٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٢ | ١٤٫٧٠ | ٦٣٫٤٨ | ١٤٫٨٩ | ٥٦٫٤٦ | ٥٧٫٧٨ | ٢٦٫٣٧ | ٧٫٢٥ | ٢٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٧٥ | ٥٧٣٫٨٢ | ٢٨٧٫٣١ | ٧٧١٫٤٨ | ١٬٦٧٤٫٥٠ | ٨٨٥٫٨٠ | ٨٥٠٫٦٦ | ٤٩٣٫٠٣ | ٤٧٧٫١٣ | ٣١٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٠ | ٣٨٦ | ٥٧ | ١٬٣٦٠ | ٢٬٠٢٦ | ٥٩٧ | ١٩٧ | ٨٦٠ | ١٬١٢١ | ٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ١١٤٫٦٨ | ٢٬٤٩٨٫١٠ | ٤٨٫٩٨ | ٧٠٫٥٥ | ١٣٣٫٠٢ | ٣٣٦٫٤٠ | ٣٠٫٤٢ | ١٦٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٥٨ | ١٦٦٫٨٣ | ١٠٫٦٩ | ٤٢١٫٠٦ | ١٬١٨٥٫١٧ | ٤٢٤٫٠٣ | ٣١٨٫٤٧ | ٦٣٧٫٤١ | ٨٦٧٫٣٣ | ٣٠٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٧٧٦ | ٢٣٢ | ٥٣٠ | ٣٢٣ | ١٧١ | ١٤١ | ٦٢ | ١٣٥ | ١٢٩ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٥ | ٣٢٩٫٠٨ | ١٦٠٫٨٨ | ٤٧٫٠٧ | ١٨٢٫٣١ | ١٤٣٫٩٧ | ٣١٨٫٠٤ | ٤٫١٥ | ٢٨٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
