بيان التدفق النقدي (TTM)
ليهار للأحذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ١٧١ | ٨٣ | ١٧٢ | ٣ | ٢١ | ١٤١ | ١٨ | ١٤٠ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫١٢ | ١٤٨٫٥٩ | ١٠٧٫٧٢ | ٩٨٫٥٤ | ٧٥٦٫٩٠ | ٧٥٥٫٤٢ | ٨٦٫٩٤ | ٨٦٢٫٧٩ | ٢٤٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٣٫٤٣ | ٣٬٣١٨٫٢٩ | ٦٩٦٫٩٣ | ٦٧٠٫٨٦ | ٣٨٫٩٣ | ١٤٩٫٠١ | ٣٤١٫١٩ | ٢٧٤٫١٥ | ٥١٣٫٧٥ | ١٬٣٧٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٣٤ | ٧ | ٢٤ | ١٩ | ١٤٠ | ١٦٥ | ٥٧ | ٥٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٣ | ٨٠٫٨٦ | ٢٦٤٫١٦ | ٢١٫٨٤ | ٦٥٢٫٧٢ | ١٧٫٤٥ | ٦٥٫١٨ | ١٫٩٨ | ٣٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٥٫٨٧ | ٦٦٦٫٢٦ | ٥٥٫١٣ | ٩٣٫٠٣ | ٢٨٩٫٨٤ | ٩٧٤٫٥٠ | ٣٩٩٫٨٥ | ٨٥٦٫٣٦ | ٢٠٦٫٢٢ | ٥٢٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٤١ | ١٠١ | ٢٢٢ | ١٥ | ١٤٧ | ٦٥ | ٣٢ | ١٦٩ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٣٫٨٨ | ١٧١٫٦٢ | ١١٨٫٧٩ | ٩٣٫٣٦ | ٩٠١٫٦٢ | ٥٥٫٦٣ | ٥٠٫٥٩ | ٤٢٣٫٣٢ | ١٦٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٥٩ | ٢٬٧٥٢٫٠٨ | ٨٥٢٫٠٥ | ٨٦٣٫٨٩ | ٢٢٨٫٧٧ | ١٬٠٢٣٫٥٢ | ١٥٨٫٦٧ | ٤٨٢٫٢١ | ٦١٩٫٩٧ | ٧٥٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ١٢ | ٢٦ | ٦ | ١٤ | ٤١ | ٧ | ٢٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٩٠ | ٣٣١٫٣٤ | ١١٥٫٧٩ | ١٢٥٫٠٩ | ١٢٣٫٨٨ | ٣٨٦٫٢٥ | ١١٦٫٢٦ | ٣٠٧٫٠٤ | ١٥٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
